| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AH Fonds commercial | 216 595.00 | | 216 595.00 | 216 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 169.00 | 51 320.00 | 3 849.00 | 55 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 013.00 | 101 023.00 | 19 989.00 | 121 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 058.00 | 152 525.00 | 243 533.00 | 396 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BZ Autres créances | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CF Disponibilités | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 291.00 | 152 525.00 | 249 766.00 | 402 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 058.00 | | | -153 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 526.00 | | | 79 526.00 |
DL TOTAL (I) | -43 532.00 | | | -43 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 626.00 | | | 289 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 299.00 | | | 293 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 766.00 | | | 249 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 465.00 | | | 286 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 538.00 | | | 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 138.00 | | | 85 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 138.00 | | | 85 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 677.00 | | | 115 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 151.00 | | | 36 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 526.00 | | | 79 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 499.00 | | 6 221.00 | 391 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 662.00 | 396 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 662.00 | 176 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 776.00 | | | 216 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 623.00 | | 6 221.00 | 171 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 250.00 | 10 936.00 | 1 662.00 | 143 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 069.00 | 10 936.00 | 1 662.00 | 143 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 416.00 | | | 416.00 |
VB T. V. A. | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VI Groupe et associés | 282 793.00 | 282 793.00 | | 282 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 892.00 | 2 792.00 | 3 100.00 | 5 892.00 |
VW T.V.A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 299.00 | 286 465.00 | | 293 299.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
ST Autres comptes | 572.00 | | | 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 347.00 | | | 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391.00 | | | 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 133.00 | | | 22 133.00 |