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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AH Fonds commercial | 216 595.00 | | 216 595.00 | 216 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 366.00 | 49 261.00 | 43 105.00 | 92 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 985.00 | 129 519.00 | 50 466.00 | 179 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 299.00 | 178 961.00 | 313 338.00 | 492 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BZ Autres créances | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 189.00 | 178 961.00 | 326 229.00 | 505 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 277.00 | 23 544.00 | | 22 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 257.00 | -1 267.00 | | -4 257.00 |
DL TOTAL (I) | 51 020.00 | 55 277.00 | | 51 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 082.00 | 287 725.00 | | 273 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 584.00 | | 1 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562.00 | 1 273.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 209.00 | 290 582.00 | | 275 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 229.00 | 345 859.00 | | 326 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 376.00 | 283 749.00 | | 268 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 012.00 | | 38 012.00 | 38 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 012.00 | | 38 012.00 | 38 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177.00 | 183.00 | | 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 193.00 | 39 489.00 | | 38 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 450.00 | 40 756.00 | | 42 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 257.00 | -1 267.00 | | -4 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 299.00 | | | 492 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 776.00 | | | 216 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 351.00 | | | 272 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 811.00 | 17 150.00 | | 161 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 630.00 | 17 150.00 | | 161 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
UX Autres créances clients | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 266 248.00 | 266 248.00 | | 266 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 614.00 | 442.00 | 3 172.00 | 3 614.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 209.00 | 268 376.00 | | 275 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 693.00 | 1 694.00 | | 1 693.00 |
ST Autres comptes | 633.00 | 671.00 | | 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 269.00 | 20 776.00 | | 21 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 345.00 | 347.00 | | 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 345.00 | 347.00 | | 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 872.00 | 7 934.00 | | 8 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 595.00 | 23 141.00 | | 23 595.00 |