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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AH Fonds commercial | 216 595.00 | | 216 595.00 | 216 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 366.00 | 41 048.00 | 51 318.00 | 92 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 985.00 | 120 581.00 | 59 403.00 | 179 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 299.00 | 161 811.00 | 330 488.00 | 492 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BZ Autres créances | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CF Disponibilités | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 670.00 | 161 811.00 | 345 859.00 | 507 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 544.00 | 34 700.00 | | 23 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 267.00 | -11 156.00 | | -1 267.00 |
DL TOTAL (I) | 55 277.00 | 56 544.00 | | 55 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 854.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 725.00 | 307 267.00 | | 287 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 564.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273.00 | 537.00 | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 582.00 | 310 222.00 | | 290 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 859.00 | 366 766.00 | | 345 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 749.00 | 303 389.00 | | 283 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 854.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 305.00 | | 39 305.00 | 39 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 305.00 | | 39 305.00 | 39 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 489.00 | 31 127.00 | | 39 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 756.00 | 42 283.00 | | 40 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 267.00 | -11 156.00 | | -1 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 625.00 | | 11 257.00 | 482 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 583.00 | 492 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 583.00 | 272 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 776.00 | | | 216 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 749.00 | | 11 185.00 | 262 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 72.00 | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 584.00 | 15 810.00 | 1 583.00 | 147 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 403.00 | 15 810.00 | 1 583.00 | 147 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
UX Autres créances clients | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VI Groupe et associés | 280 892.00 | 280 892.00 | | 280 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 752.00 | 9 580.00 | 3 172.00 | 12 752.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 582.00 | 283 749.00 | | 290 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 694.00 | 1 787.00 | | 1 694.00 |
ST Autres comptes | 671.00 | 669.00 | | 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 776.00 | 20 222.00 | | 20 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | 357.00 | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 347.00 | 357.00 | | 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 934.00 | 6 278.00 | | 7 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333.00 | 378.00 | | 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 141.00 | 22 678.00 | | 23 141.00 |