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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AH Fonds commercial | 216 595.00 | | 216 595.00 | 216 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 139.00 | 27 401.00 | 27 738.00 | 55 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 568.00 | 102 880.00 | 78 687.00 | 181 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 583.00 | 130 463.00 | 326 120.00 | 456 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BZ Autres créances | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CF Disponibilités | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 382.00 | 130 463.00 | 352 920.00 | 483 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 996.00 | -76 532.00 | | -76 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 695.00 | -464.00 | | 111 695.00 |
DL TOTAL (I) | 67 700.00 | -43 996.00 | | 67 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 141.00 | 291 748.00 | | 272 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 053.00 | 1 909.00 | | 2 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89.00 | 892.00 | | 89.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 220.00 | 294 618.00 | | 285 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 920.00 | 250 623.00 | | 352 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 387.00 | 287 785.00 | | 278 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343.00 | | | 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 070.00 | | | 119 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 890.00 | | | 118 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 626.00 | 31 960.00 | | 147 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 930.00 | 32 424.00 | | 35 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 695.00 | -464.00 | | 111 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 059.00 | | 101 045.00 | 396 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 521.00 | 456 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 521.00 | 236 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 776.00 | | | 216 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 183.00 | | 101 045.00 | 176 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 417.00 | 10 387.00 | 40 341.00 | 160 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 236.00 | 10 387.00 | 40 341.00 | 160 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 537.00 | | | 537.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VI Groupe et associés | 265 308.00 | 265 308.00 | | 265 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 686.00 | 3 586.00 | 3 100.00 | 6 686.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 220.00 | 278 387.00 | | 285 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 892.00 | 1 858.00 | | 1 892.00 |
ST Autres comptes | 725.00 | 603.00 | | 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 986.00 | 19 585.00 | | 19 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 366.00 | 365.00 | | 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 366.00 | 365.00 | | 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 014.00 | 6 392.00 | | 6 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421.00 | 224.00 | | 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 604.00 | 22 046.00 | | 22 604.00 |