| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AH Fonds commercial | 216 595.00 | | 216 595.00 | 216 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 181.00 | 34 176.00 | 47 005.00 | 81 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 568.00 | 113 227.00 | 68 341.00 | 181 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 625.00 | 147 584.00 | 335 041.00 | 482 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BZ Autres créances | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 725.00 | | 31 725.00 | 31 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 350.00 | 147 584.00 | 366 766.00 | 514 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 700.00 | -76 996.00 | | 34 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 156.00 | 111 695.00 | | -11 156.00 |
DL TOTAL (I) | 56 544.00 | 67 700.00 | | 56 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854.00 | | | 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 267.00 | 272 141.00 | | 307 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564.00 | 2 053.00 | | 1 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537.00 | 89.00 | | 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 222.00 | 285 220.00 | | 310 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 766.00 | 352 920.00 | | 366 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 389.00 | 278 387.00 | | 303 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854.00 | | | 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 944.00 | | 30 944.00 | 30 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 944.00 | | 30 944.00 | 30 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183.00 | 343.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 119 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119 070.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 118 890.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 127.00 | 147 626.00 | | 31 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 283.00 | 35 930.00 | | 42 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 156.00 | 111 695.00 | | -11 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 583.00 | | 26 042.00 | 456 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 776.00 | | | 216 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 707.00 | | 26 042.00 | 236 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 463.00 | 17 121.00 | | 130 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 282.00 | 17 121.00 | | 130 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VI Groupe et associés | 300 434.00 | 300 434.00 | | 300 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 825.00 | 31 725.00 | 3 100.00 | 34 825.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 222.00 | 303 389.00 | | 310 222.00 |