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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 713.00 | 20 353.00 | 32 360.00 | 52 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 803.00 | 46 070.00 | 66 733.00 | 112 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 591.00 | 66 423.00 | 99 168.00 | 165 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 820.00 | 8 227.00 | 238 593.00 | 246 820.00 |
BZ Autres créances | 43 859.00 | | 43 859.00 | 43 859.00 |
CF Disponibilités | 49 633.00 | | 49 633.00 | 49 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 827.00 | 8 227.00 | 338 600.00 | 346 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 418.00 | 74 650.00 | 437 768.00 | 512 418.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 45 651.00 | | | 45 651.00 |
DH Report à nouveau | -2 419.00 | | | -2 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
DL TOTAL (I) | 69 391.00 | | | 69 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 979.00 | | | 69 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 053.00 | | | 158 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 569.00 | | | 129 569.00 |
EA Autres dettes | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 377.00 | | | 368 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 768.00 | | | 437 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 636.00 | | | 307 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 914.00 | | | 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -399.00 | | -399.00 | -399.00 |
FG Production vendue services | 1 249 326.00 | | 1 249 326.00 | 1 249 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 927.00 | | 1 248 927.00 | 1 248 927.00 |
FM Production stockée | | | -13 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 227.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 734.00 | | | 44 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 734.00 | | | 44 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 631.00 | | | 52 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 898.00 | | | -7 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 436.00 | | | 1 293 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 477.00 | | | 1 269 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 621.00 | | 67 704.00 | 142 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 734.00 | 165 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 734.00 | 165 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 546.00 | | 67 704.00 | 142 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 045.00 | 35 013.00 | 3 635.00 | 35 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 045.00 | 35 013.00 | 3 635.00 | 35 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 227.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 227.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 227.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 053.00 | 158 053.00 | | 158 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 194.00 | 55 194.00 | | 55 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
UX Autres créances clients | 228 198.00 | | | 228 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
VB T. V. A. | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 065.00 | 8 323.00 | 60 742.00 | 69 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 641.00 | 292 641.00 | | 292 641.00 |
VW T.V.A. | 50 339.00 | 50 339.00 | | 50 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 877.00 | 305 136.00 | 60 742.00 | 365 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
ST Autres comptes | 120 689.00 | | | 120 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 150 531.00 | | | 150 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 041.00 | | | 182 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 558.00 | | | 120 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 484.00 | | | 333 484.00 |