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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 120.00 | 45 943.00 | 37 177.00 | 83 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 795.00 | 52 230.00 | 63 564.00 | 115 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 990.00 | 98 174.00 | 100 816.00 | 198 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
BN En cours de production de biens | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 141.00 | 8 227.00 | 380 914.00 | 389 141.00 |
BZ Autres créances | 70 719.00 | | 70 719.00 | 70 719.00 |
CF Disponibilités | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 071.00 | 8 227.00 | 520 844.00 | 529 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 061.00 | 106 400.00 | 621 661.00 | 728 061.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 60 433.00 | | | 60 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
DL TOTAL (I) | 152 200.00 | | | 152 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 319.00 | | | 82 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 941.00 | | | 197 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 040.00 | | | 122 040.00 |
EA Autres dettes | 65 827.00 | | | 65 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 461.00 | | | 469 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 661.00 | | | 621 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 254.00 | | | 407 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
FG Production vendue services | 1 415 124.00 | | 1 415 124.00 | 1 415 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 662.00 | | 1 445 662.00 | 1 445 662.00 |
FM Production stockée | | | 31 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 591.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 901.00 | | | 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 934.00 | | | 1 483 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 168.00 | | | 1 458 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 344.00 | | | 31 344.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 607.00 | | 39 592.00 | 159 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 198 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | 198 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 532.00 | | 39 592.00 | 159 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 733.00 | 37 591.00 | 151.00 | 60 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 733.00 | 37 591.00 | 151.00 | 60 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 941.00 | 197 941.00 | | 197 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 827.00 | 65 827.00 | | 65 827.00 |
UX Autres créances clients | 370 519.00 | 370 519.00 | | 370 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VB T. V. A. | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 319.00 | 20 112.00 | 62 207.00 | 82 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
VP Divers | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 756.00 | 44 756.00 | | 44 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 112.00 | 461 112.00 | | 461 112.00 |
VW T.V.A. | 59 199.00 | 59 199.00 | | 59 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 461.00 | 407 254.00 | 62 207.00 | 469 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
ST Autres comptes | 192 152.00 | | | 192 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 720.00 | | | 80 720.00 |
YT Sous‐traitance | 103 922.00 | | | 103 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 917.00 | | | 257 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 965.00 | | | 156 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 193.00 | | | 390 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |