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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 950.00 | 60 624.00 | 27 326.00 | 87 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 968.00 | 74 504.00 | 51 464.00 | 125 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 993.00 | 135 129.00 | 78 865.00 | 213 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
BN En cours de production de biens | 65 663.00 | | 65 663.00 | 65 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 259.00 | 8 227.00 | 587 032.00 | 595 259.00 |
BZ Autres créances | 71 795.00 | | 71 795.00 | 71 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 103.00 | 8 227.00 | 737 876.00 | 746 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 096.00 | 143 355.00 | 816 740.00 | 960 096.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
DL TOTAL (I) | 171 462.00 | | | 171 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 548.00 | | | 84 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 546.00 | | | 295 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 375.00 | | | 252 375.00 |
EA Autres dettes | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 278.00 | | | 645 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 740.00 | | | 816 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 073.00 | | | 602 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
FG Production vendue services | 1 715 669.00 | | 1 715 669.00 | 1 715 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 223.00 | | 1 744 223.00 | 1 744 223.00 |
FM Production stockée | | | 34 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 955.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 373.00 | | | 1 778 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 111.00 | | | 1 759 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 651.00 | | | 36 651.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 174.00 | 36 955.00 | | 98 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 174.00 | 36 955.00 | | 98 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 546.00 | 295 546.00 | | 295 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 848.00 | 75 848.00 | | 75 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 056.00 | 12 058.00 | | 12 056.00 |
UX Autres créances clients | 576 637.00 | 576 637.00 | | 576 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VB T. V. A. | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 207.00 | 19 002.00 | 43 205.00 | 62 207.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 710.00 | 667 710.00 | | 667 710.00 |
VW T.V.A. | 131 153.00 | 131 153.00 | | 131 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 278.00 | 602 073.00 | 43 205.00 | 645 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
ST Autres comptes | 239 628.00 | | | 239 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 125.00 | | | 133 125.00 |
YT Sous‐traitance | 117 939.00 | | | 117 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 331.00 | | | 306 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 344.00 | | | 180 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 333.00 | | | 499 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |