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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 509.00 | 96 067.00 | 49 442.00 | 145 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 671.00 | 81 374.00 | 61 297.00 | 142 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 255.00 | 177 441.00 | 110 814.00 | 288 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 060.00 | | 31 060.00 | 31 060.00 |
BN En cours de production de biens | 227 710.00 | | 227 710.00 | 227 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 316.00 | 75 518.00 | 600 798.00 | 676 316.00 |
BZ Autres créances | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
CF Disponibilités | 35 268.00 | | 35 268.00 | 35 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 731.00 | 75 518.00 | 923 213.00 | 998 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 987.00 | 252 959.00 | 1 034 028.00 | 1 286 987.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 112 140.00 | | | 112 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DL TOTAL (I) | 214 464.00 | | | 214 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 176.00 | | | 212 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 373.00 | | | 359 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 897.00 | | | 229 897.00 |
EA Autres dettes | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 564.00 | | | 819 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 028.00 | | | 1 034 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 272.00 | | | 653 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 740 190.00 | | 1 740 190.00 | 1 740 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 190.00 | | 1 740 190.00 | 1 740 190.00 |
FM Production stockée | | | 126 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 291.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 872.00 | | | 1 879 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 548.00 | | | 1 866 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 273.00 | | 13 437.00 | 275 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454.00 | 288 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454.00 | 288 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 198.00 | | 13 437.00 | 275 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 583.00 | 52 273.00 | 415.00 | 125 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 583.00 | 52 273.00 | 415.00 | 125 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 227.00 | 67 291.00 | | 8 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 227.00 | 67 291.00 | | 8 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 227.00 | 67 291.00 | | 8 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 373.00 | 359 373.00 | | 359 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 749.00 | 85 749.00 | | 85 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
UX Autres créances clients | 576 796.00 | 576 796.00 | | 576 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 521.00 | 99 521.00 | | 99 521.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VC Groupe et associés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 176.00 | 45 885.00 | 166 292.00 | 212 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 284.00 | | | 58 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 813.00 | 695 813.00 | | 695 813.00 |
VW T.V.A. | 107 693.00 | 107 693.00 | | 107 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 564.00 | 653 272.00 | 166 292.00 | 819 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
ST Autres comptes | 196 947.00 | | | 196 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 526.00 | | | 142 526.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 131 216.00 | | | 131 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 361.00 | | | 279 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 686.00 | | | 214 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 539.00 | | | 492 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |