| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 326.00 | 76 915.00 | 55 411.00 | 132 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 871.00 | 48 668.00 | 94 203.00 | 142 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 273.00 | 125 583.00 | 149 689.00 | 275 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
BN En cours de production de biens | 101 539.00 | | 101 539.00 | 101 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 375.00 | 8 227.00 | 618 148.00 | 626 375.00 |
BZ Autres créances | 82 453.00 | | 82 453.00 | 82 453.00 |
CF Disponibilités | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 019.00 | 8 227.00 | 868 792.00 | 877 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 291.00 | 133 810.00 | 1 018 481.00 | 1 152 291.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 105 462.00 | | | 105 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
DL TOTAL (I) | 178 140.00 | | | 178 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 724.00 | | | 232 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 672.00 | | | 342 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 609.00 | | | 236 609.00 |
EA Autres dettes | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 341.00 | | | 840 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 481.00 | | | 1 018 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 877.00 | | | 624 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
FG Production vendue services | 1 524 267.00 | | 1 524 267.00 | 1 524 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 399.00 | | 1 532 399.00 | 1 532 399.00 |
FM Production stockée | | | 35 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 876.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 365.00 | | | 1 682 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 687.00 | | | 1 675 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 993.00 | | 128 779.00 | 213 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 500.00 | 275 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 500.00 | 275 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 918.00 | | 128 779.00 | 213 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 129.00 | 38 876.00 | 48 422.00 | 135 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 129.00 | 38 876.00 | 48 422.00 | 135 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 672.00 | 342 672.00 | | 342 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
UX Autres créances clients | 607 753.00 | 607 753.00 | | 607 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VB T. V. A. | 46 538.00 | 46 538.00 | | 46 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 461.00 | 14 996.00 | 215 465.00 | 230 461.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 986.00 | | | 56 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 827.00 | 708 827.00 | | 708 827.00 |
VW T.V.A. | 131 410.00 | 131 410.00 | | 131 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 341.00 | 624 877.00 | 215 465.00 | 840 341.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
ST Autres comptes | 191 651.00 | | | 191 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 880.00 | | | 183 880.00 |
YT Sous‐traitance | 76 111.00 | | | 76 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | | | 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 769.00 | | | 208 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 018.00 | | | 166 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 832.00 | | | 462 832.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |