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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
AH Fonds commercial | 93 711.00 | | 93 711.00 | 93 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 583.00 | 56 781.00 | 4 802.00 | 61 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 837.00 | 27 527.00 | 49 310.00 | 76 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 288.00 | 87 017.00 | 176 271.00 | 263 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 405 102.00 | 104 484.00 | 3 300 618.00 | 3 405 102.00 |
BZ Autres créances | 180 301.00 | | 180 301.00 | 180 301.00 |
CF Disponibilités | 606 094.00 | | 606 094.00 | 606 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 277 974.00 | 104 484.00 | 4 173 490.00 | 4 277 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 262.00 | 191 501.00 | 4 349 761.00 | 4 541 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 200.00 | 579 200.00 | | 579 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
DG Autres réserves | 280 034.00 | 106 544.00 | | 280 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 044.00 | 473 489.00 | | 529 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 198.00 | 1 217 154.00 | | 1 446 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 574.00 | 39 643.00 | | 41 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 190.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 647.00 | 982 615.00 | | 1 783 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 968.00 | 430 695.00 | | 938 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 851.00 | | |
EA Autres dettes | 31 418.00 | 57 205.00 | | 31 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 957.00 | 34 000.00 | | 101 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 903 563.00 | 1 545 198.00 | | 2 903 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 349 761.00 | 2 762 352.00 | | 4 349 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 543 581.00 | 1 800 495.00 | 10 344 075.00 | 8 543 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 543 581.00 | 1 800 495.00 | 10 344 075.00 | 8 543 581.00 |
FM Production stockée | | | -73 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 285 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 316 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 045 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 484.00 | |
GE Autres charges | | | 4 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 597 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 667.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 3 667.00 | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 112.00 | 3 397.00 | | 2 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112.00 | 5 556.00 | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 138.00 | -1 889.00 | | 1 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 347.00 | 149 604.00 | | 159 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 289 151.00 | 8 369 810.00 | | 10 289 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 760 106.00 | 7 896 321.00 | | 9 760 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 044.00 | 473 489.00 | | 529 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 444.00 | | | 248 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 247.00 | | | 135 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 406.00 | 13 895.00 | 16 284.00 | 89 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | 556.00 | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 254.00 | 13 338.00 | 16 284.00 | 87 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 647.00 | 1 783 647.00 | | 1 783 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 957.00 | 101 957.00 | | 101 957.00 |
UP Prêts | 350.00 | | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 574.00 | 20 909.00 | 20 665.00 | 41 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 639 437.00 | 3 611 138.00 | 28 299.00 | 3 639 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 563.00 | 2 882 898.00 | 20 665.00 | 2 903 563.00 |