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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 711.00 | | 93 711.00 | 93 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 776.00 | 5 957.00 | 4 820.00 | 10 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 188.00 | 100 971.00 | 46 217.00 | 147 188.00 |
AX Avances et acomptes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 697.00 | 7 180.00 | 19 517.00 | 26 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 336.00 | 114 107.00 | 168 228.00 | 282 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 050 886.00 | 218 623.00 | 2 832 263.00 | 3 050 886.00 |
BZ Autres créances | 517 258.00 | | 517 258.00 | 517 258.00 |
CF Disponibilités | 865 777.00 | | 865 777.00 | 865 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 136.00 | | 74 136.00 | 74 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 508 057.00 | 218 623.00 | 4 289 434.00 | 4 508 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 392.00 | 332 730.00 | 4 457 662.00 | 4 790 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 809.00 | | | 89 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 005.00 | 63 802.00 | | 91 005.00 |
DG Autres réserves | 783 126.00 | 716 267.00 | | 783 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 995.00 | 544 063.00 | | 347 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 126.00 | 2 324 131.00 | | 2 222 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 061.00 | 5 241.00 | | 2 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 924.00 | 1 459 944.00 | | 1 389 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 468.00 | 874 127.00 | | 714 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 693.00 | | |
EA Autres dettes | 5 076.00 | 117 446.00 | | 5 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 281.00 | 61 304.00 | | 95 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 051.00 | 2 519 756.00 | | 2 222 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 457 662.00 | 4 857 372.00 | | 4 457 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 051.00 | | | 2 222 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 907 377.00 | | 8 907 377.00 | 8 907 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 907 377.00 | | 8 907 377.00 | 8 907 377.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 947 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 479 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 971 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 765.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 495 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 315.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 700.00 | 6 820.00 | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 700.00 | 8 135.00 | | 13 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 101.00 | 1 600.00 | | 7 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 700.00 | 6 820.00 | | 13 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 801.00 | 8 420.00 | | 20 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 101.00 | -285.00 | | -7 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 601.00 | 202 993.00 | | 91 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 962 865.00 | 10 436 760.00 | | 8 962 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 614 870.00 | 9 892 698.00 | | 8 614 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 995.00 | 544 063.00 | | 347 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 507.00 | | 17 127.00 | 293 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 298.00 | 29 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 298.00 | 282 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 711.00 | | | 93 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 856.00 | | 3 988.00 | 154 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 940.00 | | 13 139.00 | 44 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 918.00 | 15 010.00 | | 91 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 918.00 | 15 010.00 | | 91 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 924.00 | 1 389 924.00 | | 1 389 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 468.00 | 714 468.00 | | 714 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 281.00 | 95 281.00 | | 95 281.00 |
UP Prêts | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
UX Autres créances clients | 3 050 886.00 | 3 050 886.00 | | 3 050 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 258.00 | 427 449.00 | 89 809.00 | 517 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 136.00 | 74 136.00 | | 74 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 671 911.00 | 3 552 471.00 | 119 440.00 | 3 671 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 051.00 | 2 222 051.00 | | 2 222 051.00 |