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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 711.00 | | 93 711.00 | 93 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 776.00 | 2 677.00 | 8 100.00 | 10 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 751.00 | 68 665.00 | 19 086.00 | 87 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 493.00 | | 37 493.00 | 37 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 966.00 | 71 342.00 | 166 624.00 | 237 966.00 |
BN En cours de production de biens | 127 426.00 | | 127 426.00 | 127 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 525 566.00 | 217 879.00 | 2 307 687.00 | 2 525 566.00 |
BZ Autres créances | 496 644.00 | | 496 644.00 | 496 644.00 |
CF Disponibilités | 1 648 349.00 | | 1 648 349.00 | 1 648 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 056.00 | | 72 056.00 | 72 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 870 041.00 | 217 879.00 | 4 652 162.00 | 4 870 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 108 007.00 | 289 221.00 | 4 818 786.00 | 5 108 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 680.00 | 579 200.00 | | 609 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
DG Autres réserves | 1 093 253.00 | 965 277.00 | | 1 093 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 216.00 | 558 456.00 | | 619 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 069.00 | 2 160 853.00 | | 2 380 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 159.00 | 11 023.00 | | 7 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 787.00 | 886 189.00 | | 1 363 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 571.00 | 513 223.00 | | 945 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
EA Autres dettes | | 11 396.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 650.00 | | | 97 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 232.00 | 1 429 713.00 | | 2 425 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 818 786.00 | 3 590 566.00 | | 4 818 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 266.00 | 1 414 671.00 | | 3 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 732 025.00 | | 11 732 025.00 | 11 732 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 732 025.00 | | 11 732 025.00 | 11 732 025.00 |
FM Production stockée | | | 92 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 852 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 744 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 343 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 043.00 | |
GE Autres charges | | | 3 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 974 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | 8 980.00 | | 1 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 719.00 | 8 980.00 | | 24 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 869.00 | -8 980.00 | | -14 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 314.00 | 162 998.00 | | 246 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 865 024.00 | 9 103 054.00 | | 11 865 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 245 808.00 | 8 544 599.00 | | 11 245 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 216.00 | 558 456.00 | | 619 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 058.00 | | 46 700.00 | 207 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 792.00 | 45 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 792.00 | 237 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 711.00 | | | 93 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 805.00 | | 10 723.00 | 87 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 543.00 | | 35 977.00 | 25 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 076.00 | 21 266.00 | | 50 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 076.00 | 21 266.00 | | 50 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 485.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 485.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 787.00 | 1 363 787.00 | | 1 363 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945 571.00 | 945 571.00 | | 945 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 650.00 | 97 650.00 | | 97 650.00 |
UP Prêts | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 493.00 | | 37 493.00 | 37 493.00 |
UX Autres créances clients | 2 525 566.00 | 2 525 566.00 | | 2 525 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 159.00 | 3 893.00 | 3 266.00 | 7 159.00 |
VI Groupe et associés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 644.00 | 496 644.00 | | 496 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 056.00 | 72 056.00 | | 72 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139 843.00 | 3 094 266.00 | 45 577.00 | 3 139 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 232.00 | 2 421 966.00 | 3 266.00 | 2 425 232.00 |