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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
AH Fonds commercial | 93 711.00 | | 93 711.00 | 93 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 824.00 | 9 153.00 | 2 670.00 | 11 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 243.00 | 33 527.00 | 33 716.00 | 67 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 604.00 | 45 389.00 | 153 215.00 | 198 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 95 383.00 | | 95 383.00 | 95 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 645 278.00 | 106 578.00 | 2 538 700.00 | 2 645 278.00 |
BZ Autres créances | 564 745.00 | | 564 745.00 | 564 745.00 |
CF Disponibilités | 469 111.00 | | 469 111.00 | 469 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 434.00 | | 68 434.00 | 68 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 844 550.00 | 106 578.00 | 3 737 972.00 | 3 844 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 153.00 | 151 967.00 | 3 891 186.00 | 4 043 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 200.00 | 579 200.00 | | 579 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
DG Autres réserves | 459 078.00 | 280 034.00 | | 459 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 199.00 | 529 044.00 | | 706 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 397.00 | 1 446 198.00 | | 1 802 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 666.00 | 41 574.00 | | 20 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 086.00 | 6 000.00 | | 14 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 801.00 | 1 783 647.00 | | 1 334 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 979.00 | 938 968.00 | | 702 979.00 |
EA Autres dettes | 16 258.00 | 31 418.00 | | 16 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 101 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 088 789.00 | 2 903 563.00 | | 2 088 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 186.00 | 4 349 761.00 | | 3 891 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 766.00 | 2 882 898.00 | | 2 077 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 723 909.00 | 714 323.00 | 10 438 232.00 | 9 723 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 723 909.00 | 714 323.00 | 10 438 232.00 | 9 723 909.00 |
FM Production stockée | | | 75 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 546 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 402 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 473 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 094.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 952 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358 760.00 | 1 000.00 | | 358 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 760.00 | 3 250.00 | | 358 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 644.00 | 2 112.00 | | 3 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 701.00 | 2 112.00 | | 16 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 059.00 | 1 138.00 | | 342 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 712.00 | 159 347.00 | | 230 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 906 486.00 | 10 289 151.00 | | 10 906 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 200 286.00 | 9 760 106.00 | | 10 200 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 199.00 | 529 044.00 | | 706 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 288.00 | | | 263 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 420.00 | | | 138 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 017.00 | 15 523.00 | 57 152.00 | 87 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 308.00 | 15 523.00 | 57 152.00 | 84 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 801.00 | 1 334 801.00 | | 1 334 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 645 278.00 | | | 2 645 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 666.00 | 9 643.00 | 11 023.00 | 20 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
VP Divers | 564 745.00 | | | 564 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702 979.00 | 702 979.00 | | 702 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 434.00 | | | 68 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 301 424.00 | 3 281 757.00 | 19 667.00 | 3 301 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 789.00 | 2 077 766.00 | 11 023.00 | 2 088 789.00 |