| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 711.00 | | 93 711.00 | 93 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 576.00 | 2 095.00 | 481.00 | 2 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 228.00 | 47 981.00 | 37 248.00 | 85 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 058.00 | 50 076.00 | 156 982.00 | 207 058.00 |
BN En cours de production de biens | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 327.00 | 196 227.00 | 1 087 100.00 | 1 283 327.00 |
BZ Autres créances | 615 927.00 | | 615 927.00 | 615 927.00 |
CF Disponibilités | 1 526 158.00 | | 1 526 158.00 | 1 526 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 964.00 | | 169 964.00 | 169 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 629 811.00 | 196 227.00 | 3 433 584.00 | 3 629 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 869.00 | 246 303.00 | 3 590 566.00 | 3 836 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 200.00 | 579 200.00 | | 579 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
DG Autres réserves | 965 277.00 | 459 078.00 | | 965 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 456.00 | 706 199.00 | | 558 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 853.00 | 1 802 397.00 | | 2 160 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 023.00 | 20 666.00 | | 11 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 086.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 189.00 | 1 334 801.00 | | 886 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 223.00 | 702 979.00 | | 513 223.00 |
EA Autres dettes | 11 396.00 | 16 258.00 | | 11 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 713.00 | 2 088 789.00 | | 1 429 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 566.00 | 3 891 186.00 | | 3 590 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 671.00 | 2 077 766.00 | | 1 414 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 672 872.00 | 462 461.00 | 9 135 333.00 | 8 672 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 672 872.00 | 462 461.00 | 9 135 333.00 | 8 672 872.00 |
FM Production stockée | | | -60 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 099 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 479 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 158 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 649.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 372 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 358 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 358 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 980.00 | 3 644.00 | | 8 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 980.00 | 16 701.00 | | 8 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 980.00 | 342 059.00 | | -8 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 998.00 | 230 712.00 | | 162 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 103 054.00 | 10 906 486.00 | | 9 103 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 544 599.00 | 10 200 286.00 | | 8 544 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 456.00 | 706 199.00 | | 558 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 604.00 | | 29 709.00 | 198 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 299.00 | 25 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 255.00 | 207 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 709.00 | 93 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 247.00 | 87 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 420.00 | | | 96 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 067.00 | | 17 985.00 | 79 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 117.00 | | 11 724.00 | 23 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 389.00 | 16 643.00 | 11 956.00 | 45 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 680.00 | 16 643.00 | 9 247.00 | 42 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 189.00 | 886 189.00 | | 886 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
UP Prêts | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 327.00 | 1 283 327.00 | | 1 283 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 023.00 | 3 864.00 | 7 159.00 | 11 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
VP Divers | 615 927.00 | 615 927.00 | | 615 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513 223.00 | 513 223.00 | | 513 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 964.00 | 169 964.00 | | 169 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 611.00 | 2 069 218.00 | 25 393.00 | 2 094 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 831.00 | 1 414 671.00 | 7 159.00 | 1 421 831.00 |