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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 441.00 | 22 272.00 | 13 168.00 | 35 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 538 695.00 | | 538 695.00 | 538 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 023 966.00 | 25 484.00 | 7 998 482.00 | 8 023 966.00 |
BT Marchandises | 50 402.00 | | 50 402.00 | 50 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
BZ Autres créances | 40 514.00 | | 40 514.00 | 40 514.00 |
CF Disponibilités | 90 857.00 | | 90 857.00 | 90 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 057.00 | | 208 057.00 | 208 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 232 024.00 | 25 484.00 | 8 206 539.00 | 8 232 024.00 |
CU Autres participations | 7 444 752.00 | | 7 444 752.00 | 7 444 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 893 518.00 | 3 054 942.00 | | 7 893 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 336 679.00 | 6 482 944.00 | | 3 336 679.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 537 350.00 | 537 350.00 | | 537 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 925 316.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 072 706.00 | -2 144 632.00 | | -3 072 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 138 928.00 | -928 073.00 | | -1 138 928.00 |
DL TOTAL (I) | 7 555 912.00 | 7 927 846.00 | | 7 555 912.00 |
DN Avances conditionnées | | 4 875.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 4 875.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 860.00 | 14 252.00 | | 9 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 397.00 | 86 499.00 | | 155 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 769.00 | 39 120.00 | | 25 769.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 627.00 | 139 872.00 | | 650 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 206 539.00 | 8 072 595.00 | | 8 206 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 283.00 | | 47 283.00 | 47 283.00 |
FG Production vendue services | 244 958.00 | 500.00 | 245 458.00 | 244 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 241.00 | 500.00 | 292 741.00 | 292 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 926.00 | |
GE Autres charges | | | -47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 144 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 137 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 895.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | 1 950.00 | | 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | 28 660.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | 30 611.00 | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 249.00 | -21 715.00 | | -1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 284.00 | 317 232.00 | | 303 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 213.00 | 1 245 306.00 | | 1 442 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 138 928.00 | -928 073.00 | | -1 138 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 970 736.00 | | | 7 970 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 985 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 023 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 936 765.00 | | | 7 936 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 558.00 | 6 926.00 | | 18 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 347.00 | 6 926.00 | | 15 347.00 |