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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 441.00 | 30 659.00 | 4 781.00 | 35 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 541 639.00 | | 541 639.00 | 541 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 031 410.00 | 33 871.00 | 7 997 539.00 | 8 031 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 904.00 | | 86 904.00 | 86 904.00 |
BZ Autres créances | 46 522.00 | | 46 522.00 | 46 522.00 |
CF Disponibilités | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 943.00 | | 210 943.00 | 210 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 242 353.00 | 33 871.00 | 8 208 482.00 | 8 242 353.00 |
CU Autres participations | 7 444 752.00 | | 7 444 752.00 | 7 444 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 923 518.00 | | | 7 923 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 336 679.00 | | | 3 336 679.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 537 350.00 | | | 537 350.00 |
DH Report à nouveau | -4 211 634.00 | | | -4 211 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -807 566.00 | | | -807 566.00 |
DL TOTAL (I) | 6 778 346.00 | | | 6 778 346.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 730 213.00 | | | 730 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 614.00 | | | 215 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 428.00 | | | 422 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 031.00 | | | 52 031.00 |
EA Autres dettes | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 136.00 | | | 1 430 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 208 482.00 | | | 8 208 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 136.00 | | | 1 430 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 624.00 | | 209 624.00 | 209 624.00 |
FG Production vendue services | 120 244.00 | | 120 244.00 | 120 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 869.00 | | 329 869.00 | 329 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -777 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -817 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -733.00 | | | -733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 857.00 | | | 351 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 423.00 | | | 1 159 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -807 566.00 | | | -807 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 023 967.00 | | | 8 023 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 992 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 031 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 985 314.00 | | | 7 985 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 484.00 | 8 387.00 | | 25 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 273.00 | 8 387.00 | | 22 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 730 213.00 | 730 213.00 | | 730 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 429.00 | 422 429.00 | | 422 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 463.00 | 225 463.00 | | 225 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 541 639.00 | | | 541 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
UX Autres créances clients | 66 904.00 | | | 66 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -330 213.00 | | | -330 213.00 |
VP Divers | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 031.00 | 52 031.00 | | 52 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 249.00 | 136 243.00 | 548 006.00 | 684 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 136.00 | 1 430 136.00 | | 1 430 136.00 |