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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 639.00 | 44 717.00 | 18 922.00 | 63 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 552 378.00 | | 552 378.00 | 552 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 070 347.00 | 47 928.00 | 8 022 419.00 | 8 070 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 523.00 | 6 282.00 | 41 241.00 | 47 523.00 |
BZ Autres créances | 24 563.00 | | 24 563.00 | 24 563.00 |
CF Disponibilités | 283 723.00 | | 283 723.00 | 283 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 355 810.00 | 6 282.00 | 349 527.00 | 355 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 426 157.00 | 54 210.00 | 8 371 946.00 | 8 426 157.00 |
CU Autres participations | 7 444 752.00 | | 7 444 752.00 | 7 444 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 923 518.00 | 7 923 518.00 | | 7 923 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 336 679.00 | 3 336 679.00 | | 3 336 679.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 537 350.00 | 537 350.00 | | 537 350.00 |
DH Report à nouveau | -5 608 171.00 | -5 019 201.00 | | -5 608 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -741 732.00 | -588 970.00 | | -741 732.00 |
DL TOTAL (I) | 5 447 643.00 | 6 189 376.00 | | 5 447 643.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 067 069.00 | 1 180 421.00 | | 2 067 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 590.00 | 464 146.00 | | 630 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 570.00 | 279 712.00 | | 192 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 598.00 | 26 803.00 | | 33 598.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 8 412.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 303.00 | 1 959 495.00 | | 2 924 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 371 946.00 | 8 148 871.00 | | 8 371 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 924 303.00 | | | 2 924 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 198.00 | 600.00 | 38 798.00 | 38 198.00 |
FG Production vendue services | 135 620.00 | 5 092.00 | 140 712.00 | 135 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 818.00 | 5 692.00 | 179 510.00 | 173 818.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -582 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -742 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 226.00 | 26 838.00 | | 2 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 226.00 | 26 838.00 | | 2 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741.00 | 2 000.00 | | 1 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741.00 | 2 000.00 | | 1 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484.00 | 24 839.00 | | 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 230.00 | 189 839.00 | | 189 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 963.00 | 778 809.00 | | 930 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -741 732.00 | -588 970.00 | | -741 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 062 630.00 | | 7 718.00 | 8 062 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 003 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 070 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 098.00 | | 541.00 | 63 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 996 320.00 | | 7 177.00 | 7 996 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 338.00 | 11 591.00 | | 36 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 126.00 | 11 591.00 | | 33 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 067 069.00 | 2 067 069.00 | | 2 067 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 570.00 | 192 570.00 | | 192 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 552 378.00 | | 552 378.00 | 552 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
UX Autres créances clients | 47 524.00 | 47 524.00 | | 47 524.00 |
VI Groupe et associés | 630 590.00 | 630 590.00 | | 630 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 886 648.00 | | | 886 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 832.00 | 72 087.00 | 558 745.00 | 630 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 304.00 | 2 924 304.00 | | 2 924 304.00 |