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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 098.00 | 33 126.00 | 29 972.00 | 63 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 545 201.00 | | 545 201.00 | 545 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 062 630.00 | 36 338.00 | 8 026 292.00 | 8 062 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 629.00 | 6 282.00 | 24 347.00 | 30 629.00 |
BZ Autres créances | 41 928.00 | | 41 928.00 | 41 928.00 |
CF Disponibilités | 53 483.00 | | 53 483.00 | 53 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 881.00 | 6 282.00 | 122 579.00 | 128 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 191 491.00 | 42 620.00 | 8 148 871.00 | 8 191 491.00 |
CU Autres participations | 7 444 752.00 | | 7 444 752.00 | 7 444 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 923 518.00 | 7 923 518.00 | | 7 923 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 336 679.00 | 3 336 679.00 | | 3 336 679.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 537 350.00 | 537 350.00 | | 537 350.00 |
DH Report à nouveau | -5 019 201.00 | -4 211 635.00 | | -5 019 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 970.00 | -807 566.00 | | -588 970.00 |
DL TOTAL (I) | 6 189 376.00 | 6 778 346.00 | | 6 189 376.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 180 421.00 | 730 213.00 | | 1 180 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 146.00 | 215 615.00 | | 464 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 712.00 | 422 429.00 | | 279 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 803.00 | 52 031.00 | | 26 803.00 |
EA Autres dettes | 8 412.00 | 9 848.00 | | 8 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 495.00 | 1 430 138.00 | | 1 959 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 148 871.00 | 8 208 483.00 | | 8 148 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 464 146.00 | | | 464 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 134.00 | | 42 134.00 | 42 134.00 |
FG Production vendue services | 107 409.00 | | 107 409.00 | 107 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 544.00 | | 149 544.00 | 149 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -613 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 838.00 | 12 582.00 | | 26 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 838.00 | 12 582.00 | | 26 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 3 370.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 3 370.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 839.00 | 9 212.00 | | 24 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 839.00 | 351 857.00 | | 189 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 809.00 | 1 159 423.00 | | 778 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588 970.00 | -807 566.00 | | -588 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 031 411.00 | | 31 219.00 | 8 031 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 996 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 062 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 441.00 | | 27 657.00 | 35 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 992 758.00 | | 3 562.00 | 7 992 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 871.00 | 2 466.00 | | 33 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 660.00 | 2 466.00 | | 30 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 180 421.00 | 1 180 421.00 | | 1 180 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 712.00 | 279 712.00 | | 279 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 558.00 | 472 558.00 | | 472 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 545 201.00 | | 545 201.00 | 545 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 366.00 | | 6 368.00 | 6 366.00 |
UX Autres créances clients | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -450 208.00 | | | -450 208.00 |
VP Divers | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 947.00 | 75 379.00 | 551 568.00 | 626 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 495.00 | 1 959 495.00 | | 1 959 495.00 |