| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 639.00 | 52 373.00 | 11 265.00 | 63 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 559 574.00 | | 559 574.00 | 559 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 077 544.00 | 55 585.00 | 8 021 958.00 | 8 077 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
BZ Autres créances | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
CF Disponibilités | 181 519.00 | | 181 519.00 | 181 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 250.00 | | 233 250.00 | 233 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 310 794.00 | 55 585.00 | 8 255 209.00 | 8 310 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 565 941.00 | | | 565 941.00 |
CU Autres participations | 7 444 752.00 | | 7 444 752.00 | 7 444 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 923 518.00 | 7 923 518.00 | | 7 923 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 336 679.00 | 3 336 679.00 | | 3 336 679.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 537 350.00 | 537 350.00 | | 537 350.00 |
DH Report à nouveau | -6 349 903.00 | -5 608 171.00 | | -6 349 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731 276.00 | -741 732.00 | | -731 276.00 |
DL TOTAL (I) | 4 716 367.00 | 5 447 643.00 | | 4 716 367.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 223 094.00 | 2 067 069.00 | | 2 223 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 491.00 | 630 590.00 | | 1 054 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 166.00 | 192 570.00 | | 187 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 005.00 | 33 598.00 | | 74 005.00 |
EA Autres dettes | | 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 538 842.00 | 2 924 303.00 | | 3 538 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 255 209.00 | 8 371 946.00 | | 8 255 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 054 491.00 | | | 1 054 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 110 881.00 | 1 250.00 | 112 131.00 | 110 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 881.00 | 1 250.00 | 112 131.00 | 110 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 688.00 | |
GE Autres charges | | | 6 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -734 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 992.00 | 2 226.00 | | 4 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 992.00 | 2 226.00 | | 4 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516.00 | 1 741.00 | | 1 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | 1 741.00 | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 476.00 | 484.00 | | 3 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 505.00 | 189 230.00 | | 132 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 781.00 | 930 963.00 | | 863 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -731 276.00 | -741 732.00 | | -731 276.00 |