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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 528.00 | 76 473.00 | 5 055.00 | 81 528.00 |
040 Immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 379.00 | 76 473.00 | 235 906.00 | 312 379.00 |
060 Stock marchandises | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
072 Créances – Autres | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
084 Disponibilités | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
110 Total général Actif | 319 417.00 | 76 473.00 | 242 944.00 | 319 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -128 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 485.00 | 17 926.00 | | 18 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 027.00 | 96 699.00 | | 96 027.00 |
230 Autres produits | 4 685.00 | 13.00 | | 4 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 197.00 | 114 638.00 | | 119 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 750.00 | 10 054.00 | | 9 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 141.00 | | | 141.00 |
242 Autres charges externes. | 77 612.00 | 81 685.00 | | 77 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 911.00 | | | 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 015.00 | 1 928.00 | | 3 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 019.00 | 21 226.00 | | 27 019.00 |
252 Charges sociales | 1 456.00 | 1 700.00 | | 1 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
262 Autres charges | 2 435.00 | 2 419.00 | | 2 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 367.00 | 120 951.00 | | 123 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 170.00 | -6 313.00 | | -4 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
294 Charges financières | 384.00 | 529.00 | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 838.00 | 239.00 | | 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 674.00 | -7 080.00 | | 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 330.00 | | | 312 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 449.00 | | | 14 449.00 |