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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 528.00 | 78 411.00 | 3 117.00 | 81 528.00 |
040 Immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 330.00 | 78 411.00 | 233 920.00 | 312 330.00 |
060 Stock marchandises | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
072 Créances – Autres | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
084 Disponibilités | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
110 Total général Actif | 319 547.00 | 78 411.00 | 241 136.00 | 319 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -128 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 721.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 136.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 341.00 | 18 485.00 | | 19 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 501.00 | 96 027.00 | | 95 501.00 |
230 Autres produits | 439.00 | 4 685.00 | | 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 281.00 | 119 197.00 | | 115 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 232.00 | 9 750.00 | | 9 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 141.00 | | |
242 Autres charges externes. | 73 846.00 | 77 612.00 | | 73 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 603.00 | 3 015.00 | | 3 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 350.00 | 27 019.00 | | 22 350.00 |
252 Charges sociales | 1 130.00 | 1 456.00 | | 1 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
262 Autres charges | 2 507.00 | 2 435.00 | | 2 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 605.00 | 123 367.00 | | 114 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 676.00 | -4 170.00 | | 676.00 |
290 Produits exceptionnels | 337.00 | 6 066.00 | | 337.00 |
294 Charges financières | 734.00 | 384.00 | | 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 838.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 189.00 | 674.00 | | 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 379.00 | | | 312 379.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 550.00 | | | 13 550.00 |