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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 528.00 | 80 349.00 | 1 179.00 | 81 528.00 |
040 Immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 330.00 | 80 349.00 | 231 982.00 | 312 330.00 |
060 Stock marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
084 Disponibilités | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
110 Total général Actif | 326 277.00 | 80 349.00 | 245 928.00 | 326 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -128 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 509.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 928.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 517.00 | 19 341.00 | | 19 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 912.00 | 95 501.00 | | 104 912.00 |
230 Autres produits | 300.00 | 439.00 | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 729.00 | 115 281.00 | | 124 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 376.00 | 9 232.00 | | 9 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51.00 | | | -51.00 |
242 Autres charges externes. | 80 107.00 | 73 846.00 | | 80 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | 3 603.00 | | 1 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 865.00 | 22 350.00 | | 21 865.00 |
252 Charges sociales | 1 250.00 | 1 130.00 | | 1 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
262 Autres charges | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 429.00 | 114 605.00 | | 118 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 299.00 | 676.00 | | 6 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 499.00 | 337.00 | | 499.00 |
294 Charges financières | 391.00 | 734.00 | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | 90.00 | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 225.00 | 189.00 | | 6 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 330.00 | | | 312 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 279.00 | | | 14 279.00 |