| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
AP Constructions | 9 164.00 | 9 030.00 | 134.00 | 9 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 651.00 | 65 651.00 | | 65 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 430.00 | 80 494.00 | 230 936.00 | 311 430.00 |
BT Marchandises | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CF Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 985.00 | 80 494.00 | 236 491.00 | 316 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 830.00 | -128 055.00 | | -121 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 113.00 | 6 225.00 | | 6 113.00 |
DL TOTAL (I) | 34 283.00 | 28 170.00 | | 34 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 524.00 | 8 545.00 | | 5 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 619.00 | 197 415.00 | | 191 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 724.00 | 5 886.00 | | 4 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340.00 | 4 094.00 | | 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 207.00 | 217 758.00 | | 202 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 490.00 | 245 928.00 | | 236 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 191.00 | |
FG Production vendue services | | | 103 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 046.00 | |
GE Autres charges | | | 2 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 182.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 317.00 | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 566.00 | 125 228.00 | | 125 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 453.00 | 119 003.00 | | 119 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 113.00 | 6 225.00 | | 6 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 349.00 | 1 046.00 | 900.00 | 80 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 349.00 | 1 046.00 | 900.00 | 80 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 619.00 | 191 619.00 | | 191 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 550.00 | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 524.00 | 3 119.00 | 2 405.00 | 5 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 207.00 | 199 803.00 | 2 405.00 | 202 207.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |