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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 543.00 | 79 100.00 | 1 443.00 | 80 543.00 |
040 Immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 345.00 | 79 100.00 | 232 245.00 | 311 345.00 |
060 Stock marchandises | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
072 Créances – Autres | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
084 Disponibilités | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
110 Total général Actif | 325 612.00 | 79 100.00 | 246 512.00 | 325 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -115 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 935.00 | 20 191.00 | | 15 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 571.00 | 103 794.00 | | 83 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 1 579.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 644.00 | 125 564.00 | | 107 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 406.00 | 9 199.00 | | 8 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -204.00 | -8.00 | | -204.00 |
242 Autres charges externes. | 47 069.00 | 82 277.00 | | 47 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | 1 343.00 | | 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 353.00 | 21 391.00 | | 12 353.00 |
252 Charges sociales | 1 007.00 | 1 305.00 | | 1 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 357.00 | 1 046.00 | | 357.00 |
262 Autres charges | 2 283.00 | 2 550.00 | | 2 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 173.00 | 119 103.00 | | 72 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 470.00 | 6 461.00 | | 35 470.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 140.00 | | | 140.00 |
294 Charges financières | 205.00 | 292.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 58.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 35 407.00 | 6 113.00 | | 35 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 430.00 | | | 311 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |