| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 315.00 | 15 434.00 | 881.00 | 16 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 626.00 | 373.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 967.00 | 117 216.00 | 138 751.00 | 255 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 281.00 | 133 276.00 | 142 005.00 | 275 281.00 |
BT Marchandises | 321 676.00 | | 321 676.00 | 321 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 075.00 | 41 538.00 | 428 537.00 | 470 075.00 |
BZ Autres créances | 79 919.00 | | 79 919.00 | 79 919.00 |
CF Disponibilités | 137 486.00 | | 137 486.00 | 137 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 616.00 | 41 538.00 | 987 078.00 | 1 028 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 897.00 | 174 814.00 | 1 129 083.00 | 1 303 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 225 023.00 | 172 987.00 | | 225 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 215.00 | 52 035.00 | | 59 215.00 |
DL TOTAL (I) | 285 888.00 | 226 673.00 | | 285 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 905.00 | 139 596.00 | | 117 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 282.00 | 31 540.00 | | 140 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 639.00 | 492 119.00 | | 455 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 538.00 | 85 972.00 | | 93 538.00 |
EA Autres dettes | 35 832.00 | 31 741.00 | | 35 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 195.00 | 780 968.00 | | 843 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 083.00 | 1 007 641.00 | | 1 129 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 841.00 | 697 808.00 | | 737 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 568.00 | | 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 820 597.00 | 11 651.00 | 2 832 249.00 | 2 820 597.00 |
FG Production vendue services | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 645.00 | 11 651.00 | 2 840 296.00 | 2 828 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 867 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 012.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 149.00 | 5 117.00 | | 6 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 073.00 | 12 321.00 | | 13 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 9 267.00 | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | 9 267.00 | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 832.00 | 22 067.00 | | 7 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 832.00 | 22 157.00 | | 7 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 632.00 | -12 890.00 | | -1 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 246.00 | 9 344.00 | | 12 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 577.00 | 2 758 775.00 | | 2 857 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 362.00 | 2 706 739.00 | | 2 798 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 215.00 | 52 035.00 | | 59 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 129.00 | | 33 877.00 | 253 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 725.00 | 275 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 725.00 | 256 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 814.00 | | 33 877.00 | 234 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 654.00 | 32 516.00 | 3 894.00 | 104 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 893.00 | 541.00 | | 14 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 761.00 | 31 975.00 | 3 894.00 | 89 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 526.00 | 12 012.00 | | 29 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 526.00 | 12 012.00 | | 29 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 526.00 | 12 012.00 | | 29 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 639.00 | 455 639.00 | | 455 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 387 566.00 | | | 387 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 508.00 | | | 82 508.00 |
VB T. V. A. | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 648.00 | 12 294.00 | 105 355.00 | 117 648.00 |
VI Groupe et associés | 140 282.00 | 140 282.00 | | 140 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 634.00 | | | 43 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 455.00 | 569 455.00 | 2 000.00 | 571 455.00 |
VW T.V.A. | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 195.00 | 737 841.00 | 105 355.00 | 843 195.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 295.00 | 7 896.00 | | 7 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 283 310.00 | 209 714.00 | | 283 310.00 |
ST Autres comptes | 94 260.00 | 111 485.00 | | 94 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 946.00 | 96 551.00 | | 98 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | | 11 815.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 861.00 | 45 319.00 | | 27 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 211.00 | 4 818.00 | | 5 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 506.00 | 12 714.00 | | 12 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 567 484.00 | 586 641.00 | | 567 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450 604.00 | 451 593.00 | | 450 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 376.00 | 474 884.00 | | 504 376.00 |