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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189.00 | 1 109.00 | 80.00 | 1 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 636.00 | 189 301.00 | 135 335.00 | 324 636.00 |
BF Prêts | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 232.00 | 200 816.00 | 138 416.00 | 339 232.00 |
BT Marchandises | 547 903.00 | | 547 903.00 | 547 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 780.00 | 101 034.00 | 568 746.00 | 669 780.00 |
BZ Autres créances | 138 415.00 | | 138 415.00 | 138 415.00 |
CF Disponibilités | 351 289.00 | | 351 289.00 | 351 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 419.00 | 101 034.00 | 1 614 384.00 | 1 715 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 651.00 | 301 850.00 | 1 752 800.00 | 2 054 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 719 815.00 | 547 650.00 | | 719 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 544.00 | 172 165.00 | | 258 544.00 |
DL TOTAL (I) | 980 009.00 | 721 465.00 | | 980 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 480.00 | 35 237.00 | | 53 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 910.00 | 108 253.00 | | 135 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 992.00 | 500 579.00 | | 417 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 928.00 | 103 323.00 | | 142 928.00 |
EA Autres dettes | 15 622.00 | 12 102.00 | | 15 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 860.00 | 13 308.00 | | 6 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 791.00 | 772 803.00 | | 772 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 800.00 | 1 494 268.00 | | 1 752 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 071.00 | 768 960.00 | | 735 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 362.00 | | 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 803 701.00 | 11 853.00 | 3 815 553.00 | 3 803 701.00 |
FG Production vendue services | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 824 159.00 | 11 853.00 | 3 836 012.00 | 3 824 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 910 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 379 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 994.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 567 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 62 222.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 438.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 160.00 | | | -12 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 906.00 | 58 648.00 | | 90 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 949 681.00 | 3 728 518.00 | | 3 949 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 137.00 | 3 556 353.00 | | 3 691 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 544.00 | 172 165.00 | | 258 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 503.00 | | 60 098.00 | 335 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 370.00 | 339 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 370.00 | 325 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 096.00 | | 60 098.00 | 322 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 693.00 | 37 298.00 | 30 175.00 | 193 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 286.00 | 37 298.00 | 30 175.00 | 183 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 040.00 | 12 994.00 | | 88 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 040.00 | 12 994.00 | | 88 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 040.00 | 12 994.00 | | 88 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 992.00 | 417 992.00 | | 417 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 062.00 | 39 062.00 | | 39 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 522 988.00 | 522 988.00 | | 522 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 792.00 | 146 792.00 | | 146 792.00 |
VB T. V. A. | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 139.00 | 15 419.00 | 37 720.00 | 53 139.00 |
VI Groupe et associés | 135 910.00 | 135 910.00 | | 135 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 338.00 | 123 338.00 | | 123 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 227.00 | 816 227.00 | 3 000.00 | 819 227.00 |
VW T.V.A. | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 791.00 | 735 071.00 | 37 720.00 | 772 791.00 |