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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 315.00 | 15 975.00 | 340.00 | 16 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 826.00 | 173.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 976.00 | 129 567.00 | 166 409.00 | 295 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 290.00 | 146 368.00 | 168 922.00 | 315 290.00 |
BT Marchandises | 355 612.00 | | 355 612.00 | 355 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 190.00 | 57 620.00 | 433 570.00 | 491 190.00 |
BZ Autres créances | 59 925.00 | | 59 925.00 | 59 925.00 |
CF Disponibilités | 195 281.00 | | 195 281.00 | 195 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 426.00 | 57 620.00 | 1 058 805.00 | 1 116 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 716.00 | 203 988.00 | 1 227 728.00 | 1 431 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 284 238.00 | 225 023.00 | | 284 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 387.00 | 59 215.00 | | 87 387.00 |
DL TOTAL (I) | 373 275.00 | 285 888.00 | | 373 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 960.00 | 117 905.00 | | 119 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 465.00 | 140 282.00 | | 112 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 645.00 | 455 639.00 | | 500 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 918.00 | 93 538.00 | | 80 918.00 |
EA Autres dettes | 40 464.00 | 35 832.00 | | 40 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 452.00 | 843 195.00 | | 854 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 728.00 | 1 129 083.00 | | 1 227 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 650.00 | 737 841.00 | | 779 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 257.00 | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 047 222.00 | 10 837.00 | 3 058 060.00 | 3 047 222.00 |
FG Production vendue services | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 619.00 | 10 837.00 | 3 068 456.00 | 3 057 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 046 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 082.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 399.00 | 6 149.00 | | 5 399.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 361.00 | 13 073.00 | | 14 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 336.00 | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 277.00 | 6 200.00 | | 51 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 277.00 | 6 200.00 | | 51 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 184.00 | 7 832.00 | | 27 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 392.00 | 7 832.00 | | 29 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 886.00 | -1 632.00 | | 21 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 053.00 | 12 246.00 | | 21 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 227.00 | 2 857 577.00 | | 3 129 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041 840.00 | 2 798 362.00 | | 3 041 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 387.00 | 59 215.00 | | 87 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 281.00 | | 89 277.00 | 275 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 268.00 | 315 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 268.00 | 296 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 966.00 | | 89 277.00 | 256 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 276.00 | 35 175.00 | 22 084.00 | 133 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 434.00 | 541.00 | | 15 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 842.00 | 34 634.00 | 22 084.00 | 117 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 538.00 | 16 082.00 | | 41 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 538.00 | 16 082.00 | | 41 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 538.00 | 16 082.00 | | 41 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 645.00 | 500 645.00 | | 500 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 376 709.00 | | | 376 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 481.00 | | | 114 481.00 |
VB T. V. A. | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 684.00 | 44 882.00 | 74 802.00 | 119 684.00 |
VI Groupe et associés | 112 465.00 | 112 465.00 | | 112 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 919.00 | | | 47 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 533.00 | 567 533.00 | | 567 533.00 |
VW T.V.A. | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 452.00 | 779 650.00 | 74 802.00 | 854 452.00 |