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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189.00 | 1 014.00 | 175.00 | 1 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 907.00 | 182 273.00 | 138 635.00 | 320 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 503.00 | 193 693.00 | 141 810.00 | 335 503.00 |
BT Marchandises | 546 196.00 | | 546 196.00 | 546 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 376.00 | 88 040.00 | 608 337.00 | 696 376.00 |
BZ Autres créances | 97 980.00 | | 97 980.00 | 97 980.00 |
CF Disponibilités | 90 524.00 | | 90 524.00 | 90 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 497.00 | 88 040.00 | 1 352 457.00 | 1 440 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 000.00 | 281 733.00 | 1 494 268.00 | 1 776 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 547 650.00 | 371 625.00 | | 547 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 165.00 | 176 025.00 | | 172 165.00 |
DL TOTAL (I) | 721 465.00 | 549 300.00 | | 721 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 237.00 | 91 422.00 | | 35 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 253.00 | 117 828.00 | | 108 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 579.00 | 699 094.00 | | 500 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 323.00 | 111 822.00 | | 103 323.00 |
EA Autres dettes | 12 102.00 | 27 180.00 | | 12 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 308.00 | 20 014.00 | | 13 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 803.00 | 1 067 361.00 | | 772 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 268.00 | 1 616 660.00 | | 1 494 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 960.00 | 1 027 794.00 | | 768 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 288.00 | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 634 525.00 | 20 864.00 | 3 655 389.00 | 3 634 525.00 |
FG Production vendue services | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 644 856.00 | 20 864.00 | 3 665 721.00 | 3 644 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 728 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 325 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 672.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 493 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 222.00 | 35 626.00 | | 62 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 963.00 | 14 027.00 | | 12 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | 426.00 | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 735.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 648.00 | 53 812.00 | | 58 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 518.00 | 3 555 652.00 | | 3 728 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 353.00 | 3 379 627.00 | | 3 556 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 165.00 | 176 025.00 | | 172 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 527.00 | | 20 678.00 | 320 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 701.00 | 335 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 701.00 | 322 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 120.00 | | 17 678.00 | 308 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 3 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 721.00 | 36 972.00 | | 156 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 314.00 | 36 972.00 | | 146 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 368.00 | 16 672.00 | | 71 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 368.00 | 16 672.00 | | 71 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 368.00 | 16 672.00 | | 71 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 579.00 | 500 579.00 | | 500 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 549 585.00 | 549 585.00 | | 549 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 792.00 | 146 792.00 | | 146 792.00 |
VB T. V. A. | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 874.00 | 31 031.00 | 3 843.00 | 34 874.00 |
VI Groupe et associés | 108 253.00 | 108 253.00 | | 108 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 098.00 | | | 47 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 969.00 | 85 969.00 | | 85 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 777.00 | 803 777.00 | 3 000.00 | 806 777.00 |
VW T.V.A. | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 803.00 | 768 960.00 | 3 843.00 | 772 803.00 |