| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 121.00 | 145 315.00 | 161 806.00 | 307 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 527.00 | 156 721.00 | 163 806.00 | 320 527.00 |
BT Marchandises | 510 507.00 | | 510 507.00 | 510 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 934.00 | 71 368.00 | 506 566.00 | 577 934.00 |
BZ Autres créances | 105 645.00 | | 105 645.00 | 105 645.00 |
CF Disponibilités | 303 851.00 | | 303 851.00 | 303 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 286.00 | | 26 286.00 | 26 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 223.00 | 71 368.00 | 1 452 855.00 | 1 524 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 749.00 | 228 089.00 | 1 616 660.00 | 1 844 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 371 625.00 | 284 238.00 | | 371 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 025.00 | 87 387.00 | | 176 025.00 |
DL TOTAL (I) | 549 300.00 | 373 275.00 | | 549 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 422.00 | 119 960.00 | | 91 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 828.00 | 112 465.00 | | 117 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 094.00 | 500 645.00 | | 699 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 822.00 | 80 918.00 | | 111 822.00 |
EA Autres dettes | 27 180.00 | 40 464.00 | | 27 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 361.00 | 854 452.00 | | 1 067 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 660.00 | 1 227 728.00 | | 1 616 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 794.00 | 779 650.00 | | 1 027 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 488 010.00 | 12 319.00 | 3 500 329.00 | 3 488 010.00 |
FG Production vendue services | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 504 158.00 | 12 319.00 | 3 516 477.00 | 3 504 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 553 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 304 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 748.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 626.00 | 5 399.00 | | 35 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 027.00 | 14 361.00 | | 14 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 51 277.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 51 277.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 2 208.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 735.00 | 27 184.00 | | 2 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 735.00 | 29 392.00 | | 8 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 735.00 | 21 886.00 | | -6 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 812.00 | 21 053.00 | | 53 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 555 652.00 | 3 129 227.00 | | 3 555 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 627.00 | 3 041 840.00 | | 3 379 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 025.00 | 87 387.00 | | 176 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 290.00 | | 39 702.00 | 315 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 465.00 | 320 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 908.00 | 10 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 557.00 | 308 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 975.00 | | 39 702.00 | 296 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 368.00 | 41 933.00 | 31 580.00 | 146 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 975.00 | 340.00 | 5 908.00 | 15 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 393.00 | 41 593.00 | 25 672.00 | 130 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 620.00 | 13 748.00 | | 57 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 620.00 | 13 748.00 | | 57 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 620.00 | 13 748.00 | | 57 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 748.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 094.00 | 699 094.00 | | 699 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 463 453.00 | 463 453.00 | | 463 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 481.00 | 114 481.00 | | 114 481.00 |
VB T. V. A. | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 135.00 | 51 568.00 | 39 567.00 | 91 135.00 |
VI Groupe et associés | 117 828.00 | 117 828.00 | | 117 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 221.00 | | | 45 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 365.00 | 82 365.00 | | 82 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 711 865.00 | | |
VW T.V.A. | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 361.00 | 1 027 794.00 | 39 567.00 | 1 067 361.00 |