| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 213.00 | 1 037.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 21 234.00 | 5 000.00 | 16 234.00 | 21 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 095.00 | 12 293.00 | 1 803.00 | 14 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 598.00 | 81 488.00 | 57 110.00 | 138 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 114.00 | 98 994.00 | 83 120.00 | 182 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
BN En cours de production de biens | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 098.00 | | 228 098.00 | 228 098.00 |
BZ Autres créances | 28 042.00 | | 28 042.00 | 28 042.00 |
CF Disponibilités | 68 470.00 | | 68 470.00 | 68 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 375.00 | | 375 375.00 | 375 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 488.00 | 98 994.00 | 458 495.00 | 557 488.00 |
CU Autres participations | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 13 500.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 531.00 | 383.00 | | 3 531.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 021.00 | 2 173.00 | | 6 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 301.00 | 20 986.00 | | 34 301.00 |
DL TOTAL (I) | 58 853.00 | 37 042.00 | | 58 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 754.00 | 65 395.00 | | 88 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 161.00 | 48 956.00 | | 20 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 713.00 | 149 466.00 | | 193 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 591.00 | 84 790.00 | | 85 591.00 |
EA Autres dettes | | 266.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 423.00 | 42 891.00 | | 11 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 642.00 | 391 765.00 | | 399 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 495.00 | 428 806.00 | | 458 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 745 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 745 781.00 | |
FM Production stockée | | | 14 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 346.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 308.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 578.00 | 1 333.00 | | 7 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 578.00 | 1 333.00 | | 7 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 578.00 | -1 024.00 | | -7 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110.00 | -72.00 | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 973.00 | 1 570 110.00 | | 1 762 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 672.00 | 1 549 124.00 | | 1 728 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 301.00 | 20 986.00 | | 34 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 745.00 | 2 966.00 | | 2 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 065.00 | | | 141 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738.00 | | | 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 764.00 | | | 113 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 648.00 | 11 346.00 | | 82 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 648.00 | 11 133.00 | | 82 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 713.00 | 193 713.00 | | 193 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 401.00 | 22 389.00 | 65 316.00 | 88 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 078.00 | 256 258.00 | 1 820.00 | 258 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 642.00 | 333 630.00 | 65 316.00 | 399 642.00 |