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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 630.00 | 620.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 21 234.00 | 10 000.00 | 11 234.00 | 21 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 095.00 | 12 906.00 | 1 190.00 | 14 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 414.00 | 83 451.00 | 82 963.00 | 166 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 200.00 | 106 987.00 | 103 213.00 | 210 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 700.00 | | 91 700.00 | 91 700.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 273.00 | | 194 273.00 | 194 273.00 |
BZ Autres créances | 41 584.00 | | 41 584.00 | 41 584.00 |
CF Disponibilités | 149 347.00 | | 149 347.00 | 149 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 274.00 | | 479 274.00 | 479 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 474.00 | 106 987.00 | 582 487.00 | 689 474.00 |
CU Autres participations | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 15 000.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 097.00 | 3 531.00 | | 22 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 042.00 | 6 021.00 | | 6 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 151.00 | 34 301.00 | | 49 151.00 |
DL TOTAL (I) | 90 790.00 | 58 853.00 | | 90 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 419.00 | 88 754.00 | | 112 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 204.00 | 20 161.00 | | 17 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 266.00 | 193 713.00 | | 247 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 350.00 | 85 591.00 | | 111 350.00 |
EA Autres dettes | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 697.00 | 399 642.00 | | 491 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 487.00 | 458 495.00 | | 582 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 391.00 | 333 630.00 | | 411 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | 353.00 | | 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 059 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 059 903.00 | |
FM Production stockée | | | -14 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 293.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 529.00 | 7 578.00 | | 11 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 529.00 | 7 578.00 | | 11 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 612.00 | -7 578.00 | | -7 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 110.00 | | 1 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 073.00 | 1 762 973.00 | | 2 060 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 922.00 | 1 728 672.00 | | 2 010 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 151.00 | 34 301.00 | | 49 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 645.00 | 2 745.00 | | 3 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 114.00 | | | 182 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 693.00 | | | 152 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 994.00 | 18 293.00 | 15 300.00 | 93 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 417.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 781.00 | 17 877.00 | 15 300.00 | 93 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 266.00 | 247 266.00 | | 247 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 194 273.00 | | | 194 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 888.00 | 31 582.00 | 80 306.00 | 111 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
VP Divers | 41 584.00 | | | 41 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 350.00 | 111 350.00 | | 111 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 141.00 | 236 321.00 | 2 820.00 | 239 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 697.00 | 411 391.00 | 80 306.00 | 491 697.00 |