| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 232.00 | 3 860.00 | 10 372.00 | 14 232.00 |
AH Fonds commercial | 117 234.00 | | 117 234.00 | 117 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 911.00 | 23 186.00 | 6 725.00 | 29 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 203.00 | 268 059.00 | 194 143.00 | 462 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 715.00 | 295 105.00 | 344 610.00 | 639 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 158.00 | | 496 158.00 | 496 158.00 |
BN En cours de production de biens | 59 089.00 | | 59 089.00 | 59 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 558.00 | 1 329.00 | 1 056 229.00 | 1 057 558.00 |
BZ Autres créances | 138 225.00 | | 138 225.00 | 138 225.00 |
CF Disponibilités | 259 444.00 | | 259 444.00 | 259 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 656.00 | | 38 656.00 | 38 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 130.00 | 1 329.00 | 2 047 801.00 | 2 049 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 845.00 | 296 434.00 | 2 392 410.00 | 2 688 845.00 |
CU Autres participations | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 536.00 | | | 95 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 063.00 | | | 236 063.00 |
DL TOTAL (I) | 429 255.00 | | | 429 255.00 |
DP Provisions pour risques | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 927.00 | | | 776 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 062.00 | | | 670 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 529.00 | | | 466 529.00 |
EA Autres dettes | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 009.00 | | | 1 955 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 410.00 | | | 2 392 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 757.00 | | | 1 708 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 694 774.00 | | 6 694 774.00 | 6 694 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 694 774.00 | | 6 694 774.00 | 6 694 774.00 |
FM Production stockée | | | -6 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 778 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 547 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 514 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 019.00 | | | 66 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 792 650.00 | | | 6 792 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 556 587.00 | | | 6 556 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 063.00 | | | 236 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 396.00 | | 60 809.00 | 589 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 490.00 | 16 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 490.00 | 639 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 656.00 | | 12 810.00 | 118 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 191.00 | | 47 923.00 | 444 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 549.00 | | 75.00 | 26 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 746.00 | 73 359.00 | | 221 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | 2 567.00 | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 453.00 | 70 792.00 | | 220 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 11 854.00 | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | | 338.00 | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 667.00 | | 20 338.00 | 21 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 667.00 | | 32 192.00 | 41 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 062.00 | 670 062.00 | | 670 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 475.00 | 166 475.00 | | 166 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 118.00 | 185 118.00 | | 185 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 004.00 | 1 056 004.00 | | 1 056 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 927.00 | 530 675.00 | 246 252.00 | 776 927.00 |
VI Groupe et associés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 417.00 | | | 410 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 513.00 | | | 48 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 774.00 | 95 774.00 | | 95 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 829.00 | 1 234 438.00 | 9 390.00 | 1 243 829.00 |
VW T.V.A. | 88 976.00 | 88 976.00 | | 88 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 787.00 | 1 708 535.00 | 246 252.00 | 1 954 787.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 814.00 | | | 109 814.00 |
ST Autres comptes | 550 399.00 | | | 550 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 570.00 | | | 109 570.00 |
YT Sous‐traitance | 101 886.00 | | | 101 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 306.00 | | | 85 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 282.00 | | | 552 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 875 472.00 | | | 875 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 956 975.00 | | | 956 975.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |