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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 654.00 | 8 142.00 | 6 512.00 | 14 654.00 |
AH Fonds commercial | 117 234.00 | | 117 234.00 | 117 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 231.00 | 14 190.00 | 24 041.00 | 38 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 306.00 | 312 539.00 | 228 768.00 | 541 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 060.00 | 334 870.00 | 396 189.00 | 731 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762 399.00 | | 762 399.00 | 762 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 854.00 | 12 211.00 | 1 536 643.00 | 1 548 854.00 |
BZ Autres créances | 177 232.00 | | 177 232.00 | 177 232.00 |
CF Disponibilités | 276 947.00 | | 276 947.00 | 276 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 272.00 | 12 211.00 | 2 770 061.00 | 2 782 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 331.00 | 347 081.00 | 3 166 251.00 | 3 513 331.00 |
CU Autres participations | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 880.00 | | | 154 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 144.00 | | | 302 144.00 |
DL TOTAL (I) | 574 024.00 | | | 574 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 440.00 | | | 1 190 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 854.00 | | | 744 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 445.00 | | | 582 445.00 |
EA Autres dettes | 46 628.00 | | | 46 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 227.00 | | | 2 592 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 251.00 | | | 3 166 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 327.00 | | | 1 878 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 517 140.00 | | 9 517 140.00 | 9 517 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 517 140.00 | | 9 517 140.00 | 9 517 140.00 |
FM Production stockée | | | -59 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 583 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 174 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 882.00 | |
GE Autres charges | | | 61 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 247 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 218.00 | | | 122 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 594 782.00 | | | 9 594 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 292 638.00 | | | 9 292 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 144.00 | | | 302 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 715.00 | | 135 905.00 | 639 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 560.00 | 731 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 560.00 | 579 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 466.00 | | 422.00 | 131 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 114.00 | | 131 983.00 | 492 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 134.00 | | 3 500.00 | 16 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 105.00 | 84 325.00 | 44 560.00 | 295 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | 4 282.00 | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 245.00 | 80 043.00 | 44 560.00 | 291 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
6T Sur comptes clients | 1 329.00 | 10 882.00 | | 1 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 329.00 | 10 882.00 | | 1 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 475.00 | 10 882.00 | 8 146.00 | 9 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 882.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 854.00 | 744 854.00 | | 744 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 193.00 | 219 193.00 | | 219 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 808.00 | 182 808.00 | | 182 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 311.00 | 1 534 311.00 | | 1 534 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VB T. V. A. | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 440.00 | 276 539.00 | 713 901.00 | 990 440.00 |
VI Groupe et associés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 487.00 | | | 186 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 708.00 | 133 708.00 | | 133 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 401.00 | 1 739 511.00 | 12 890.00 | 1 752 401.00 |
VW T.V.A. | 128 721.00 | 128 721.00 | | 128 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 111.00 | 1 854 210.00 | 713 901.00 | 2 568 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 854.00 | | | 110 854.00 |
ST Autres comptes | 587 091.00 | | | 587 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 812.00 | | | 199 812.00 |
YT Sous‐traitance | 141 212.00 | | | 141 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 491.00 | | | 204 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 728 915.00 | | | 728 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 242 935.00 | | | 1 242 935.00 |
ZE Dividendes | 78 688.00 | | | 78 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 243 461.00 | | | 1 243 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |