| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 422.00 | 1 293.00 | 129.00 | 1 422.00 |
AH Fonds commercial | 117 233.00 | 20 000.00 | 97 233.00 | 117 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 692.00 | 22 244.00 | 1 447.00 | 23 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 498.00 | 198 208.00 | 222 290.00 | 420 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 395.00 | 241 746.00 | 347 649.00 | 589 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 060.00 | | 290 060.00 | 290 060.00 |
BN En cours de production de biens | 65 228.00 | | 65 228.00 | 65 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 494.00 | 1 667.00 | 631 827.00 | 633 494.00 |
BZ Autres créances | 118 516.00 | | 118 516.00 | 118 516.00 |
CF Disponibilités | 426 912.00 | | 426 912.00 | 426 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 875.00 | 1 667.00 | 1 549 208.00 | 1 550 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 271.00 | 243 413.00 | 1 896 858.00 | 2 140 271.00 |
CU Autres participations | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 009.00 | | | 66 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 041.00 | | | 161 041.00 |
DL TOTAL (I) | 282 551.00 | | | 282 551.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 413.00 | | | 415 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 850.00 | | | 312 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 477.00 | | | 523 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 095.00 | | | 327 095.00 |
EA Autres dettes | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 306.00 | | | 1 594 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 858.00 | | | 1 896 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 279.00 | | | 963 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 151 891.00 | | 5 151 891.00 | 5 151 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 151 891.00 | | 5 151 891.00 | 5 151 891.00 |
FM Production stockée | | | 65 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 232 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 039 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 019 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 249.00 | | | -21 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 232 426.00 | | | 5 232 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 071 384.00 | | | 5 071 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 041.00 | | | 161 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 195.00 | | 340 201.00 | 249 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 483.00 | | 96 172.00 | 22 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 410.00 | | 226 782.00 | 217 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 301.00 | | 17 246.00 | 9 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 428.00 | 98 317.00 | | 123 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | 246.00 | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 381.00 | 98 071.00 | | 122 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 500.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 472.00 | 1 375.00 | 181.00 | 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 472.00 | 6 875.00 | 181.00 | 15 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 472.00 | 26 875.00 | 181.00 | 15 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 181.00 | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 477.00 | 523 477.00 | | 523 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 213.00 | 140 213.00 | | 140 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 496.00 | 96 496.00 | | 96 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
UX Autres créances clients | 631 494.00 | 631 494.00 | | 631 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 106 890.00 | 106 890.00 | | 106 890.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 334.00 | 97 157.00 | 300 031.00 | 415 334.00 |
VI Groupe et associés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 627.00 | | | 67 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 005.00 | 763 615.00 | 9 390.00 | 773 005.00 |
VW T.V.A. | 62 334.00 | 62 334.00 | | 62 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 456.00 | 963 279.00 | 300 031.00 | 1 281 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 227.00 | | | 101 227.00 |
ST Autres comptes | 343 290.00 | | | 343 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 294.00 | | | 71 294.00 |
YT Sous‐traitance | 76 663.00 | | | 76 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 015.00 | | | 65 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 487.00 | | | 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 220.00 | | | 421 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 628 953.00 | | | 628 953.00 |
ZE Dividendes | 69 467.00 | | | 69 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 490.00 | | | 657 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |