| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 069 707.00 | 402 444.00 | 667 263.00 | 1 069 707.00 |
AP Constructions | 15 295 061.00 | 3 513 903.00 | 11 781 158.00 | 15 295 061.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 376 171.00 | | 376 171.00 | 376 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 740 941.00 | 3 916 348.00 | 12 824 593.00 | 16 740 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 197.00 | | 128 197.00 | 128 197.00 |
BZ Autres créances | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CF Disponibilités | 325 850.00 | | 325 850.00 | 325 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 716.00 | | 464 716.00 | 464 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 205 657.00 | 3 916 348.00 | 13 289 309.00 | 17 205 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 600 376.00 | -12 477 091.00 | | -11 600 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 299.00 | 876 715.00 | | 683 299.00 |
DK Provisions réglementées | 12 305 641.00 | 12 907 046.00 | | 12 305 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 565.00 | 1 307 670.00 | | 1 389 565.00 |
DP Provisions pour risques | 223 842.00 | 216 273.00 | | 223 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 842.00 | 216 273.00 | | 223 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 704 003.00 | 11 554 767.00 | | 10 704 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 393.00 | 282 042.00 | | 689 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 742.00 | 88 887.00 | | 181 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 629.00 | 3 038.00 | | 87 629.00 |
EA Autres dettes | 13 133.00 | 594 966.00 | | 13 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 675 902.00 | 12 523 701.00 | | 11 675 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 289 309.00 | 14 047 645.00 | | 13 289 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 074 717.00 | | 2 074 717.00 | 2 074 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 717.00 | | 2 074 717.00 | 2 074 717.00 |
FQ Autres produits | | | 22 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 601 405.00 | 601 405.00 | | 601 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 405.00 | 601 405.00 | | 601 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 629.00 | | | 87 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 629.00 | | | 87 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513 776.00 | 601 405.00 | | 513 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 650.00 | 438 357.00 | | 341 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 020.00 | 2 963 591.00 | | 2 701 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 720.00 | 2 086 876.00 | | 2 017 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 299.00 | 876 715.00 | | 683 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 740 948.00 | | | 16 740 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | 376 171.00 | 7.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7.00 | | 16 740 941.00 | 7.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 364 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 364 769.00 | | | 16 364 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 178.00 | | | 376 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 307 224.00 | 609 123.00 | | 3 307 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 307 224.00 | 609 123.00 | | 3 307 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 907 046.00 | | 601 405.00 | 12 907 046.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 273.00 | 7 569.00 | | 216 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 123 319.00 | 7 569.00 | 601 405.00 | 13 123 319.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 601 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689 393.00 | | | 689 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 742.00 | 181 742.00 | | 181 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376 171.00 | 1 171.00 | | 376 171.00 |
UX Autres créances clients | 128 197.00 | | | 128 197.00 |
VB T. V. A. | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 704 003.00 | 977 874.00 | 4 210 946.00 | 10 704 003.00 |
VI Groupe et associés | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 629.00 | 87 629.00 | | 87 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 037.00 | 140 037.00 | 375 000.00 | 515 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 675 902.00 | 1 260 379.00 | 4 210 946.00 | 11 675 902.00 |