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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 069 707.00 | 656 619.00 | 413 088.00 | 1 069 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 307 561.00 | 5 708 720.00 | 9 598 841.00 | 15 307 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 752 269.00 | 6 365 340.00 | 10 386 929.00 | 16 752 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 453.00 | | 311 453.00 | 311 453.00 |
BZ Autres créances | 444 697.00 | | 444 697.00 | 444 697.00 |
CF Disponibilités | 335 757.00 | | 335 757.00 | 335 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 736.00 | | 1 092 736.00 | 1 092 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 845 005.00 | 6 365 340.00 | 11 479 665.00 | 17 845 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 406 585.00 | -9 430 156.00 | | -8 406 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321 908.00 | 1 023 570.00 | | 1 321 908.00 |
DK Provisions réglementées | 9 900 020.00 | 10 501 425.00 | | 9 900 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 816 342.00 | 2 095 839.00 | | 2 816 342.00 |
DP Provisions pour risques | 256 863.00 | 248 177.00 | | 256 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 863.00 | 248 177.00 | | 256 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 643 894.00 | 7 752 330.00 | | 6 643 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 146.00 | 1 227 668.00 | | 1 142 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 561.00 | 177 567.00 | | 74 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 857.00 | 466 273.00 | | 545 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 406 459.00 | 9 623 838.00 | | 8 406 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 479 665.00 | 11 967 855.00 | | 11 479 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 630 279.00 | | 2 630 279.00 | 2 630 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 279.00 | | 2 630 279.00 | 2 630 279.00 |
FQ Autres produits | | | 11 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 514 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | 711.00 | | 1 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 601 405.00 | 601 405.00 | | 601 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 429.00 | 602 116.00 | | 602 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602 429.00 | 602 112.00 | | 602 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 075.00 | 438 126.00 | | 514 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 887.00 | 2 935 542.00 | | 3 243 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 979.00 | 1 911 971.00 | | 1 921 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321 908.00 | 1 023 570.00 | | 1 321 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 753 425.00 | | | 16 753 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | 375 000.00 | 1 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 155.00 | | 16 752 269.00 | 1 155.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 377 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 377 269.00 | | | 16 377 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 155.00 | | | 376 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 754 133.00 | 611 206.00 | | 5 754 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 754 133.00 | 611 206.00 | | 5 754 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 501 425.00 | | 601 405.00 | 10 501 425.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 177.00 | 8 686.00 | | 248 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 749 602.00 | 8 686.00 | 601 405.00 | 10 749 602.00 |
UG ‐ Financières | | 8 686.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 601 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 142 146.00 | | | 1 142 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 561.00 | 74 561.00 | | 74 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 514 075.00 | 514 075.00 | | 514 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
UX Autres créances clients | 311 453.00 | 311 453.00 | | 311 453.00 |
VB T. V. A. | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 643 894.00 | 1 128 711.00 | 5 150 636.00 | 6 643 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 073 900.00 | | | 1 073 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 409 276.00 | 409 276.00 | | 409 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 978.00 | 756 978.00 | 375 000.00 | 1 131 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 406 459.00 | 1 749 130.00 | 5 150 636.00 | 8 406 459.00 |