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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 069 707.00 | 465 988.00 | 603 719.00 | 1 069 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 307 561.00 | 4 061 566.00 | 11 245 995.00 | 15 307 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376 178.00 | | 376 178.00 | 376 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 753 448.00 | 4 527 554.00 | 12 225 894.00 | 16 753 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 634.00 | | 394 634.00 | 394 634.00 |
BZ Autres créances | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CF Disponibilités | 66 160.00 | | 66 160.00 | 66 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 682.00 | | 470 682.00 | 470 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 224 131.00 | 4 527 554.00 | 12 696 576.00 | 17 224 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 917 076.00 | -11 600 376.00 | | -10 917 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 177.00 | 683 299.00 | | 652 177.00 |
DK Provisions réglementées | 11 704 236.00 | 12 305 641.00 | | 11 704 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 337.00 | 1 389 565.00 | | 1 440 337.00 |
DP Provisions pour risques | 231 676.00 | 223 842.00 | | 231 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 676.00 | 223 842.00 | | 231 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 791 958.00 | 10 704 003.00 | | 9 791 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 057.00 | 689 393.00 | | 972 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 694.00 | 181 742.00 | | 217 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 854.00 | 87 629.00 | | 42 854.00 |
EA Autres dettes | | 13 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 024 563.00 | 11 675 902.00 | | 11 024 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 696 576.00 | 13 289 309.00 | | 12 696 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 869 319.00 | | 1 869 319.00 | 1 869 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 319.00 | | 1 869 319.00 | 1 869 319.00 |
FQ Autres produits | | | 6 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 206.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 251.00 | | | 43 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 601 405.00 | 601 405.00 | | 601 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644 656.00 | 601 405.00 | | 644 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 87 629.00 | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 87 629.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644 007.00 | 513 776.00 | | 644 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 089.00 | 341 650.00 | | 326 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 581.00 | 2 701 020.00 | | 2 523 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 404.00 | 2 017 720.00 | | 1 871 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 177.00 | 683 299.00 | | 652 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 740 941.00 | | 12 507.00 | 16 740 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 753 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 377 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 364 769.00 | | 12 500.00 | 16 364 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 171.00 | | 7.00 | 376 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 916 348.00 | 611 206.00 | | 3 916 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 916 348.00 | 611 206.00 | | 3 916 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 305 641.00 | | 601 405.00 | 12 305 641.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 842.00 | 7 834.00 | | 223 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 529 483.00 | 7 834.00 | 601 405.00 | 12 529 483.00 |
UG ‐ Financières | | 7 834.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 601 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 972 057.00 | | | 972 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 694.00 | 217 694.00 | | 217 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376 178.00 | 1 178.00 | | 376 178.00 |
UX Autres créances clients | 394 634.00 | | | 394 634.00 |
VB T. V. A. | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 791 958.00 | 1 041 130.00 | 4 411 468.00 | 9 791 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 905 550.00 | | | 905 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 700.00 | 405 700.00 | 375 000.00 | 780 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 024 563.00 | 1 301 678.00 | 4 411 468.00 | 11 024 563.00 |