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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 069 707.00 | 529 532.00 | 540 175.00 | 1 069 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 307 561.00 | 4 611 312.00 | 10 696 249.00 | 15 307 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 761 500.00 | 5 140 844.00 | 11 620 656.00 | 16 761 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 700.00 | | 490 700.00 | 490 700.00 |
BZ Autres créances | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CF Disponibilités | 33 915.00 | | 33 915.00 | 33 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 343.00 | | 534 343.00 | 534 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 295 844.00 | 5 140 844.00 | 12 155 000.00 | 17 295 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 264 899.00 | -10 917 076.00 | | -10 264 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 742.00 | 652 177.00 | | 834 742.00 |
DK Provisions réglementées | 11 102 830.00 | 11 704 236.00 | | 11 102 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 674.00 | 1 440 337.00 | | 1 673 674.00 |
DP Provisions pour risques | 239 785.00 | 231 676.00 | | 239 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 785.00 | 231 676.00 | | 239 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 818 658.00 | 9 791 958.00 | | 8 818 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 030.00 | 972 057.00 | | 1 102 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 148.00 | 217 694.00 | | 238 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 705.00 | 42 854.00 | | 82 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 241 541.00 | 11 024 563.00 | | 10 241 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 155 000.00 | 12 696 576.00 | | 12 155 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 171 506.00 | | 2 171 506.00 | 2 171 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 506.00 | | 2 171 506.00 | 2 171 506.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 43 251.00 | | 63.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 601 405.00 | 601 405.00 | | 601 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 468.00 | 644 656.00 | | 601 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 649.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601 468.00 | 644 007.00 | | 601 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 370.00 | 326 089.00 | | 377 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 610.00 | 2 523 581.00 | | 2 774 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 867.00 | 1 871 404.00 | | 1 939 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 742.00 | 652 177.00 | | 834 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 753 448.00 | | 8 052.00 | 16 753 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 386 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 377 269.00 | | 9 231.00 | 16 377 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 178.00 | | -1 178.00 | 376 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 527 554.00 | 613 289.00 | | 4 527 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 527 554.00 | 613 289.00 | | 4 527 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 704 236.00 | -601 405.00 | | 11 704 236.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 676.00 | 8 109.00 | | 231 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 935 912.00 | -593 296.00 | | 11 935 912.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 601 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 102 030.00 | 1 102 030.00 | | 1 102 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 148.00 | 238 148.00 | | 238 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 947.00 | 77 947.00 | | 77 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
UX Autres créances clients | 490 700.00 | 490 700.00 | | 490 700.00 |
VB T. V. A. | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 809 772.00 | 8 809 772.00 | | 8 809 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 428.00 | 875 428.00 | | 875 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 241 541.00 | 10 241 541.00 | | 10 241 541.00 |