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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 069 707.00 | 720 163.00 | 349 544.00 | 1 069 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 307 561.00 | 6 254 299.00 | 9 053 262.00 | 15 307 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 752 269.00 | 6 974 463.00 | 9 777 806.00 | 16 752 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 942.00 | | 311 942.00 | 311 942.00 |
BZ Autres créances | 589 584.00 | | 589 584.00 | 589 584.00 |
CF Disponibilités | 146 020.00 | | 146 020.00 | 146 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 630.00 | | 151 630.00 | 151 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 178.00 | | 1 199 178.00 | 1 199 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 951 448.00 | 6 974 463.00 | 10 976 985.00 | 17 951 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 084 677.00 | -8 406 585.00 | | -7 084 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 584.00 | 1 321 908.00 | | 1 124 584.00 |
DK Provisions réglementées | 9 298 614.00 | 9 900 020.00 | | 9 298 614.00 |
DL TOTAL (I) | 3 339 521.00 | 2 816 342.00 | | 3 339 521.00 |
DP Provisions pour risques | 265 853.00 | 256 863.00 | | 265 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 853.00 | 256 863.00 | | 265 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 528 676.00 | 6 643 894.00 | | 5 528 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 287.00 | 1 142 146.00 | | 1 280 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 835.00 | 74 561.00 | | 143 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 810.00 | 545 857.00 | | 418 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 371 609.00 | 8 406 459.00 | | 7 371 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 976 985.00 | 11 479 665.00 | | 10 976 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 164 870.00 | | 2 164 870.00 | 2 164 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 870.00 | | 2 164 870.00 | 2 164 870.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 123.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | 1 024.00 | | 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 601 405.00 | 601 405.00 | | 601 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 917.00 | 602 429.00 | | 601 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601 917.00 | 602 429.00 | | 601 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 462.00 | 514 075.00 | | 405 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 787.00 | 3 243 887.00 | | 2 766 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 202.00 | 1 921 979.00 | | 1 642 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124 584.00 | 1 321 908.00 | | 1 124 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 752 269.00 | | | 16 752 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 752 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 377 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 377 269.00 | | | 16 377 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 365 340.00 | 609 123.00 | | 6 365 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 365 340.00 | 609 123.00 | | 6 365 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 900 020.00 | -601 405.00 | | 9 900 020.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 863.00 | 8 990.00 | | 256 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 156 883.00 | -592 415.00 | | 10 156 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 280 287.00 | 1 280 287.00 | | 1 280 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 835.00 | 143 835.00 | | 143 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405 462.00 | 405 462.00 | | 405 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
UX Autres créances clients | 311 942.00 | 311 942.00 | | 311 942.00 |
VB T. V. A. | 86 776.00 | 86 776.00 | | 86 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 528 676.00 | 1 189 317.00 | 4 339 358.00 | 5 528 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 486 536.00 | 486 536.00 | | 486 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 630.00 | 151 630.00 | | 151 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 157.00 | 1 428 157.00 | | 1 428 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 371 609.00 | 3 032 250.00 | 4 339 358.00 | 7 371 609.00 |