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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 533.00 | 6 074.00 | 18 458.00 | 24 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 731.00 | 18 273.00 | 21 458.00 | 39 731.00 |
BT Marchandises | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 098.00 | | 134 098.00 | 134 098.00 |
BZ Autres créances | 122 979.00 | | 122 979.00 | 122 979.00 |
CF Disponibilités | 98 049.00 | | 98 049.00 | 98 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 422.00 | | 357 422.00 | 357 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 154.00 | 18 273.00 | 378 880.00 | 397 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 988.00 | | | -84 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
DL TOTAL (I) | 175 932.00 | | | 175 932.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 080.00 | | | 86 080.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 947.00 | | | 200 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 880.00 | | | 378 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 947.00 | | | 200 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
FG Production vendue services | 294 242.00 | | 294 242.00 | 294 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 294.00 | | 296 294.00 | 296 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 180.00 | |
GE Autres charges | | | 45 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 279.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 134 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 77 978.00 | | | 77 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 623.00 | | | 45 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 661.00 | | | 568 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 740.00 | | | 548 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 581.00 | | 6 150.00 | 33 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 826.00 | | 6 150.00 | 22 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 092.00 | 5 180.00 | | 13 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 252.00 | 1 503.00 | | 6 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 840.00 | 3 676.00 | | 6 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 948.00 | 71 948.00 | | 71 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 278.00 | 42 278.00 | | 42 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 098.00 | | | 134 098.00 |
VB T. V. A. | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
VC Groupe et associés | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 843.00 | | | 84 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 077.00 | 257 077.00 | 3 000.00 | 260 077.00 |
VW T.V.A. | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 947.00 | 200 947.00 | | 200 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
ST Autres comptes | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 179.00 | | | 63 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 49.00 | | | 49.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 630.00 | | | 152 630.00 |