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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 533.00 | 16 036.00 | 8 497.00 | 24 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 732.00 | 28 235.00 | 8 497.00 | 36 732.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 601 780.00 | | 601 780.00 | 601 780.00 |
BZ Autres créances | 102 786.00 | | 102 786.00 | 102 786.00 |
CF Disponibilités | 123 918.00 | | 123 918.00 | 123 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 484.00 | | 828 484.00 | 828 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 216.00 | 28 235.00 | 836 981.00 | 865 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
DG Autres réserves | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
DH Report à nouveau | | -65 067.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 847.00 | 100 864.00 | | 108 847.00 |
DL TOTAL (I) | 385 645.00 | 276 797.00 | | 385 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 668.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 131.00 | 172 685.00 | | 200 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 983.00 | 286 120.00 | | 248 983.00 |
EA Autres dettes | 2 222.00 | 2 134.00 | | 2 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 336.00 | 489 607.00 | | 451 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 981.00 | 766 405.00 | | 836 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 336.00 | 489 607.00 | | 451 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 787.00 | | 31 787.00 | 31 787.00 |
FG Production vendue services | 736 200.00 | | 736 200.00 | 736 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 987.00 | | 767 987.00 | 767 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 142 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 593.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 183 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 189 217.00 | 134 559.00 | | 189 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140 903.00 | 117 612.00 | | 140 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782.00 | | | 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 980.00 | 506.00 | | 6 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 980.00 | 506.00 | | 6 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 199.00 | -506.00 | | -6 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 458.00 | -117 106.00 | | -35 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 292.00 | 1 025 388.00 | | 1 152 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 444.00 | 924 523.00 | | 1 043 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 847.00 | 100 865.00 | | 108 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 610.00 | 4 624.00 | | 23 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 855.00 | 4 624.00 | | 15 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 131.00 | 200 131.00 | | 200 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 999.00 | 85 999.00 | | 85 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 715.00 | 158 715.00 | | 158 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 601 780.00 | 601 780.00 | | 601 780.00 |
VB T. V. A. | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
VC Groupe et associés | 65 563.00 | 65 563.00 | | 65 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 566.00 | 704 566.00 | | 704 566.00 |
VW T.V.A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 336.00 | 451 336.00 | | 451 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 704.00 | 5 877.00 | | 8 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 585.00 | 20 241.00 | | 15 585.00 |
ST Autres comptes | 89 790.00 | 84 449.00 | | 89 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 000.00 | 132 000.00 | | 101 000.00 |
YT Sous‐traitance | 92 609.00 | 86 964.00 | | 92 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | 49.00 | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 015.00 | 5 926.00 | | 9 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 733.00 | 48 112.00 | | 45 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 300.00 | 105 216.00 | | 90 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 984.00 | 323 653.00 | | 298 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |