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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 533.00 | 11 411.00 | 13 121.00 | 24 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 731.00 | 23 610.00 | 13 121.00 | 36 731.00 |
BT Marchandises | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 696.00 | 1 250.00 | 372 446.00 | 373 696.00 |
BZ Autres créances | 202 936.00 | | 202 936.00 | 202 936.00 |
CF Disponibilités | 177 140.00 | | 177 140.00 | 177 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 533.00 | 1 250.00 | 753 283.00 | 754 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 265.00 | 24 860.00 | 766 405.00 | 791 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 067.00 | | | -65 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 864.00 | | | 100 864.00 |
DL TOTAL (I) | 276 797.00 | | | 276 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 685.00 | | | 172 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 120.00 | | | 286 120.00 |
EA Autres dettes | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 607.00 | | | 489 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 405.00 | | | 766 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 607.00 | | | 489 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
FG Production vendue services | 728 532.00 | | 728 532.00 | 728 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 946.00 | | 744 946.00 | 744 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 123 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 111.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 142 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 134 559.00 | | | 134 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117 612.00 | | | 117 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 106.00 | | | -117 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 388.00 | | | 1 025 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 523.00 | | | 924 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 864.00 | | | 100 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 36 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 273.00 | 4 906.00 | | 18 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 517.00 | 4 906.00 | | 10 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 1 250.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 685.00 | 172 685.00 | | 172 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 048.00 | 157 048.00 | | 157 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 372 196.00 | | | 372 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | | | 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 44 616.00 | | | 44 616.00 |
VC Groupe et associés | 148 323.00 | | | 148 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 633.00 | 576 633.00 | | 576 633.00 |
VW T.V.A. | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 607.00 | 489 607.00 | | 489 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
ST Autres comptes | 84 448.00 | | | 84 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 86 963.00 | | | 86 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 49.00 | | | 49.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 112.00 | | | 48 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 216.00 | | | 105 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 653.00 | | | 323 653.00 |