| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 350.00 | 1 150.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 533.00 | 23 734.00 | 800.00 | 24 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868.00 | 1 462.00 | 407.00 | 1 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 401.00 | 30 045.00 | 2 356.00 | 32 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 241.00 | | 72 241.00 | 72 241.00 |
BZ Autres créances | 305 093.00 | | 305 093.00 | 305 093.00 |
CF Disponibilités | 540 955.00 | | 540 955.00 | 540 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 289.00 | | 918 289.00 | 918 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 691.00 | 30 045.00 | 920 646.00 | 950 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 355.00 | 7 232.00 | | 9 355.00 |
DG Autres réserves | 77 726.00 | 37 398.00 | | 77 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 283.00 | 42 451.00 | | 91 283.00 |
DL TOTAL (I) | 419 364.00 | 328 081.00 | | 419 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 249 366.00 | | 7 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 085.00 | 164 124.00 | | 145 085.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | 1 988.00 | | 1 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 024.00 | | | 126 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 282.00 | 415 478.00 | | 501 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 646.00 | 743 559.00 | | 920 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 282.00 | 415 478.00 | | 501 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
FG Production vendue services | 270 842.00 | | 270 842.00 | 270 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 003.00 | | 279 003.00 | 279 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 339 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 364.00 | |
GE Autres charges | | | 46 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 258.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 153.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 153.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -153.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 727.00 | -89 793.00 | | -27 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 784.00 | 1 300 835.00 | | 717 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 501.00 | 1 258 384.00 | | 626 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 283.00 | 42 451.00 | | 91 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 401.00 | | | 47 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 32 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 681.00 | 4 364.00 | | 25 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | 833.00 | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 165.00 | 3 531.00 | | 25 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 777.00 | 72 777.00 | | 72 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 698.00 | 69 698.00 | | 69 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 024.00 | 126 024.00 | | 126 024.00 |
UX Autres créances clients | 72 241.00 | 72 241.00 | | 72 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VB T. V. A. | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VC Groupe et associés | 165 039.00 | 165 039.00 | | 165 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
VP Divers | 72 553.00 | 72 553.00 | | 72 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 334.00 | 377 334.00 | | 377 334.00 |
VW T.V.A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 282.00 | 501 282.00 | | 501 282.00 |