| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 517.00 | 1 983.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 533.00 | 20 540.00 | 3 993.00 | 24 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868.00 | 1 125.00 | 744.00 | 1 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 401.00 | 25 681.00 | 21 720.00 | 47 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 661.00 | | 401 661.00 | 401 661.00 |
BZ Autres créances | 165 443.00 | | 165 443.00 | 165 443.00 |
CF Disponibilités | 154 734.00 | | 154 734.00 | 154 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 838.00 | | 721 838.00 | 721 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 240.00 | 25 681.00 | 743 559.00 | 769 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 232.00 | 1 790.00 | | 7 232.00 |
DG Autres réserves | 37 398.00 | 34 008.00 | | 37 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 451.00 | 108 847.00 | | 42 451.00 |
DL TOTAL (I) | 328 081.00 | 385 645.00 | | 328 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 366.00 | 200 131.00 | | 249 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 124.00 | 248 983.00 | | 164 124.00 |
EA Autres dettes | 1 988.00 | 2 222.00 | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 478.00 | 451 336.00 | | 415 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 559.00 | 836 981.00 | | 743 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 478.00 | 451 336.00 | | 415 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
FG Production vendue services | 857 659.00 | | 857 659.00 | 857 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 560.00 | | 884 560.00 | 884 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 252 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 287.00 | |
GE Autres charges | | | 159 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 291.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 135 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 252 053.00 | 189 217.00 | | 252 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157 607.00 | 140 903.00 | | 157 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 782.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 6 980.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 6 980.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -6 199.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 793.00 | -35 458.00 | | -89 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 835.00 | 1 152 292.00 | | 1 300 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 384.00 | 1 043 444.00 | | 1 258 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 451.00 | 108 847.00 | | 42 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 732.00 | | 18 510.00 | 36 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 841.00 | 47 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 756.00 | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85.00 | 29 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 756.00 | | 2 500.00 | 7 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 976.00 | | 1 010.00 | 28 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 235.00 | 5 287.00 | 7 841.00 | 28 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 756.00 | 517.00 | 7 756.00 | 7 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 479.00 | 4 770.00 | 85.00 | 20 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 366.00 | 249 366.00 | | 249 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 822.00 | 110 822.00 | | 110 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 401 661.00 | 401 661.00 | | 401 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 64 738.00 | 64 738.00 | | 64 738.00 |
VC Groupe et associés | 89 793.00 | 89 793.00 | | 89 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 104.00 | 582 104.00 | | 582 104.00 |
VW T.V.A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 478.00 | 415 478.00 | | 415 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 782.00 | 8 704.00 | | 7 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 323.00 | 15 585.00 | | 21 323.00 |
ST Autres comptes | 145 716.00 | 89 790.00 | | 145 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 136.00 | 101 000.00 | | 182 136.00 |
YT Sous‐traitance | 99 181.00 | 92 609.00 | | 99 181.00 |
YW Taxe professionnelle | -211.00 | 311.00 | | -211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 571.00 | 9 015.00 | | 7 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 027.00 | 45 733.00 | | 46 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 705.00 | 90 300.00 | | 99 705.00 |
ZE Dividendes | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 357.00 | 298 984.00 | | 448 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |