| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 784.00 | 18 002.00 | 782.00 | 18 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 678.00 | 143 377.00 | 16 301.00 | 159 678.00 |
BF Prêts | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 575.00 | 171 179.00 | 28 396.00 | 199 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 495 863.00 | | 3 495 863.00 | 3 495 863.00 |
BZ Autres créances | 1 886 337.00 | | 1 886 337.00 | 1 886 337.00 |
CF Disponibilités | 103 036.00 | | 103 036.00 | 103 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 466.00 | | 153 466.00 | 153 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 638 702.00 | | 5 638 702.00 | 5 638 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 838 277.00 | 171 179.00 | 5 667 098.00 | 5 838 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 161 699.00 | 592 867.00 | | 1 161 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 915.00 | 568 832.00 | | 96 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 314.00 | 1 202 399.00 | | 1 299 314.00 |
DP Provisions pour risques | 114 283.00 | 117 926.00 | | 114 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 283.00 | 117 926.00 | | 114 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | 681.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 893.00 | 1 092 485.00 | | 1 263 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 080 417.00 | 2 080 270.00 | | 2 080 417.00 |
EA Autres dettes | 908 671.00 | 183 785.00 | | 908 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 253 501.00 | 3 357 221.00 | | 4 253 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 667 098.00 | 4 677 546.00 | | 5 667 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 889 948.00 | | 15 889 948.00 | 15 889 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 889 948.00 | | 15 889 948.00 | 15 889 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 194 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 134 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 824 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 788 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 262.00 | |
GE Autres charges | | | 3 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 291 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 194 802.00 | 14 682 560.00 | | 16 194 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 194 802.00 | 14 682 560.00 | | 16 194 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 194 802.00 | 14 682 560.00 | | 16 194 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 097 887.00 | 14 113 728.00 | | 16 097 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 915.00 | 568 832.00 | | 96 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 171.00 | | 40 625.00 | 180 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 220.00 | 11 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 220.00 | 199 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 737.00 | | 14 725.00 | 163 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 633.00 | | 25 900.00 | 6 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 547.00 | 15 632.00 | | 155 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 747.00 | 15 632.00 | | 145 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 926.00 | 58 262.00 | 61 905.00 | 117 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 926.00 | 58 262.00 | 61 905.00 | 117 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 262.00 | 61 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 893.00 | 1 204 095.00 | 59 798.00 | 1 263 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939 190.00 | 934 866.00 | 4 323.00 | 939 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 905 743.00 | 905 743.00 | | 905 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UP Prêts | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
UX Autres créances clients | 3 495 863.00 | | | 3 495 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 896.00 | | | 896.00 |
VB T. V. A. | 76 961.00 | | | 76 961.00 |
VC Groupe et associés | 1 771 140.00 | | | 1 771 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 908 401.00 | 908 401.00 | | 908 401.00 |
VP Divers | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 485.00 | 235 485.00 | | 235 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 466.00 | | | 153 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 546 979.00 | 4 538 938.00 | 1 008 041.00 | 5 546 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 253 501.00 | 4 189 380.00 | 64 122.00 | 4 253 501.00 |