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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 856.00 | 3 394.00 | 462.00 | 3 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 552.00 | 79 370.00 | 19 182.00 | 98 552.00 |
BF Prêts | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 052.00 | 82 763.00 | 35 289.00 | 118 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 027 634.00 | | 4 027 634.00 | 4 027 634.00 |
BZ Autres créances | 2 893 237.00 | | 2 893 237.00 | 2 893 237.00 |
CF Disponibilités | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 336.00 | | 170 336.00 | 170 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 095 739.00 | | 7 095 739.00 | 7 095 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 213 791.00 | 82 763.00 | 7 131 028.00 | 7 213 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 791 243.00 | 1 258 614.00 | | 1 791 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 625.00 | 532 630.00 | | 989 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 568.00 | 1 831 943.00 | | 2 821 568.00 |
DP Provisions pour risques | 91 546.00 | 129 756.00 | | 91 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 546.00 | 129 756.00 | | 91 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 314.00 | 34 587.00 | | 28 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 501.00 | 621 140.00 | | 985 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 764 117.00 | 2 532 320.00 | | 2 764 117.00 |
EA Autres dettes | 439 982.00 | 287 200.00 | | 439 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 217 914.00 | 3 475 247.00 | | 4 217 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 131 028.00 | 5 436 946.00 | | 7 131 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 576 938.00 | | 19 576 938.00 | 19 576 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 576 938.00 | | 19 576 938.00 | 19 576 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 732 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 377 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 422 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 169 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 164.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 509 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | 23 351.00 | | 1 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 184.00 | 23 351.00 | | 3 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 867.00 | | | 49 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 683.00 | 23 351.00 | | -46 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 378.00 | -26 204.00 | | 181 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 737 206.00 | 18 318 031.00 | | 19 737 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 747 582.00 | 17 785 402.00 | | 18 747 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 625.00 | 532 630.00 | | 989 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 400.00 | | 43 804.00 | 95 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 151.00 | 15 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 152.00 | 118 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 102 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 425.00 | | 18 984.00 | 83 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 975.00 | | 24 820.00 | 11 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 628.00 | 10 136.00 | 1.00 | 72 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 628.00 | 10 136.00 | 1.00 | 72 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 756.00 | 49 127.00 | 87 337.00 | 129 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 756.00 | 49 127.00 | 87 337.00 | 129 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 164.00 | 87 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 501.00 | 985 501.00 | | 985 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 496 552.00 | 1 490 756.00 | 5 795.00 | 1 496 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 985 663.00 | 985 663.00 | | 985 663.00 |
UP Prêts | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
UX Autres créances clients | 4 027 634.00 | 4 027 464.00 | 170.00 | 4 027 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 957.00 | 2 145.00 | 1 812.00 | 3 957.00 |
VB T. V. A. | 93 541.00 | 93 541.00 | | 93 541.00 |
VC Groupe et associés | 2 783 609.00 | 1 036 915.00 | 1 746 694.00 | 2 783 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VI Groupe et associés | 439 982.00 | 439 982.00 | | 439 982.00 |
VP Divers | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 902.00 | 281 902.00 | | 281 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 336.00 | 170 336.00 | | 170 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 106 851.00 | 5 358 176.00 | 1 748 675.00 | 7 106 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 217 914.00 | 4 212 119.00 | 5 795.00 | 4 217 914.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 364.00 | 349.00 | | 364.00 |