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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 856.00 | 3 714.00 | 142.00 | 3 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 254.00 | 82 921.00 | 19 333.00 | 102 254.00 |
BF Prêts | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 352.00 | 86 635.00 | 24 717.00 | 111 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 257.00 | | 1 060 257.00 | 1 060 257.00 |
BZ Autres créances | 3 274 544.00 | | 3 274 544.00 | 3 274 544.00 |
CF Disponibilités | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 184.00 | | 177 184.00 | 177 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 514 954.00 | | 4 514 954.00 | 4 514 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 626 306.00 | 86 635.00 | 4 539 671.00 | 4 626 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 194 124.00 | 2 780 868.00 | | 3 194 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 109 420.00 | 413 256.00 | | -1 109 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 404.00 | 3 234 824.00 | | 2 125 404.00 |
DP Provisions pour risques | 481 206.00 | 218 685.00 | | 481 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 206.00 | 218 685.00 | | 481 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 678.00 | 21 612.00 | | 7 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 244.00 | 648 892.00 | | 457 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388 593.00 | 2 563 256.00 | | 1 388 593.00 |
EA Autres dettes | 79 545.00 | 211 486.00 | | 79 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 061.00 | 3 445 245.00 | | 1 933 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 671.00 | 6 898 754.00 | | 4 539 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 947 782.00 | | 7 947 782.00 | 7 947 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 947 782.00 | | 7 947 782.00 | 7 947 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 031 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 356 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 815 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 622 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 591 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 588 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 460.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41 140.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 125 356.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -479 235.00 | 231 478.00 | | -479 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 034 067.00 | 19 531 674.00 | | 8 034 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 143 487.00 | 19 118 418.00 | | 9 143 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 109 420.00 | 413 256.00 | | -1 109 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 893.00 | | 5 713.00 | 121 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 255.00 | 5 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 255.00 | 111 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 000.00 | | 2 110.00 | 104 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 893.00 | | 3 603.00 | 17 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 111.00 | 13 524.00 | | 73 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 111.00 | 13 524.00 | | 73 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 685.00 | 265 812.00 | 3 291.00 | 218 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 685.00 | 265 812.00 | 3 291.00 | 218 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 812.00 | 3 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 244.00 | 456 719.00 | 525.00 | 457 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831 730.00 | 825 237.00 | 6 493.00 | 831 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 653.00 | 504 653.00 | | 504 653.00 |
UP Prêts | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 257.00 | 1 060 257.00 | | 1 060 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VC Groupe et associés | 2 911 508.00 | 1 833 127.00 | 1 078 382.00 | 2 911 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VI Groupe et associés | 79 545.00 | 79 545.00 | | 79 545.00 |
VP Divers | 354 946.00 | 354 946.00 | | 354 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 210.00 | 52 210.00 | | 52 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 184.00 | 177 184.00 | | 177 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 517 227.00 | 3 438 845.00 | 1 078 382.00 | 4 517 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 060.00 | 1 926 042.00 | 7 018.00 | 1 933 060.00 |