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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 856.00 | 3 554.00 | 302.00 | 3 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 144.00 | 69 557.00 | 30 587.00 | 100 144.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 893.00 | 73 111.00 | 48 782.00 | 121 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852 451.00 | | 1 852 451.00 | 1 852 451.00 |
BZ Autres créances | 4 890 034.00 | | 4 890 034.00 | 4 890 034.00 |
CF Disponibilités | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 498.00 | | 104 498.00 | 104 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 849 973.00 | | 6 849 973.00 | 6 849 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 971 866.00 | 73 111.00 | 6 898 754.00 | 6 971 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 780 868.00 | 1 791 243.00 | | 2 780 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 256.00 | 989 625.00 | | 413 256.00 |
DL TOTAL (I) | 3 234 824.00 | 2 821 568.00 | | 3 234 824.00 |
DP Provisions pour risques | 218 685.00 | 91 546.00 | | 218 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 685.00 | 91 546.00 | | 218 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 612.00 | 28 314.00 | | 21 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 892.00 | 985 501.00 | | 648 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 563 256.00 | 2 764 117.00 | | 2 563 256.00 |
EA Autres dettes | 211 486.00 | 439 982.00 | | 211 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 445 245.00 | 4 217 914.00 | | 3 445 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 898 754.00 | 7 131 028.00 | | 6 898 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 395 797.00 | | 19 395 797.00 | 19 395 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 395 797.00 | | 19 395 797.00 | 19 395 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 523 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 491 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 631 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 017 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 714 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 460.00 | 1 101.00 | | 3 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 2 083.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 660.00 | 3 184.00 | | 5 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 000.00 | 13 905.00 | | 22 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 800.00 | 35 963.00 | | 24 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 800.00 | 49 867.00 | | 46 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 140.00 | -46 683.00 | | -41 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 356.00 | | | 125 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 478.00 | 181 378.00 | | 231 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 531 674.00 | 19 737 206.00 | | 19 531 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 118 418.00 | 18 747 582.00 | | 19 118 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 256.00 | 989 625.00 | | 413 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 052.00 | | 46 342.00 | 118 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 552.00 | 17 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 502.00 | 121 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 950.00 | 104 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 408.00 | | 23 542.00 | 102 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 645.00 | | 22 800.00 | 15 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 763.00 | 12 298.00 | 21 950.00 | 82 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 763.00 | 12 298.00 | 21 950.00 | 82 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 546.00 | 155 910.00 | 28 771.00 | 91 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 546.00 | 155 910.00 | 28 771.00 | 91 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 110.00 | 28 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 892.00 | 648 367.00 | 525.00 | 648 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 595 386.00 | 1 591 993.00 | 3 393.00 | 1 595 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 408.00 | 827 408.00 | | 827 408.00 |
UP Prêts | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 852 451.00 | 1 852 282.00 | 170.00 | 1 852 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VB T. V. A. | 86 741.00 | 86 741.00 | | 86 741.00 |
VC Groupe et associés | 4 769 916.00 | 3 261 201.00 | 1 508 715.00 | 4 769 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
VI Groupe et associés | 211 486.00 | 211 486.00 | | 211 486.00 |
VP Divers | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 461.00 | 140 461.00 | | 140 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 498.00 | 104 498.00 | | 104 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 864 876.00 | 5 355 992.00 | 1 508 884.00 | 6 864 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 445 245.00 | 3 441 327.00 | 3 918.00 | 3 445 245.00 |