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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 342.00 | 86 576.00 | 8 766.00 | 95 342.00 |
BF Prêts | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 021.00 | 90 432.00 | 15 590.00 | 106 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 763 625.00 | | 3 763 625.00 | 3 763 625.00 |
BZ Autres créances | 1 336 319.00 | | 1 336 319.00 | 1 336 319.00 |
CF Disponibilités | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 947.00 | | 221 947.00 | 221 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 324 616.00 | | 5 324 616.00 | 5 324 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 430 638.00 | 90 432.00 | 5 340 206.00 | 5 430 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 084 704.00 | 3 194 124.00 | | 2 084 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 999.00 | -1 109 420.00 | | -143 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 405.00 | 2 125 404.00 | | 1 981 405.00 |
DP Provisions pour risques | 454 529.00 | 481 206.00 | | 454 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 529.00 | 481 206.00 | | 454 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 359.00 | 7 678.00 | | 37 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 445.00 | 457 244.00 | | 1 151 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 525 297.00 | 1 388 593.00 | | 1 525 297.00 |
EA Autres dettes | 190 171.00 | 79 545.00 | | 190 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 272.00 | 1 933 061.00 | | 2 904 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 340 206.00 | 4 539 671.00 | | 5 340 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 502 426.00 | | 11 502 426.00 | 11 502 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 502 426.00 | | 11 502 426.00 | 11 502 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 982 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 846 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 110 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 288 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 092 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 259 278.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 036 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 833.00 | | | -8 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 463.00 | -479 235.00 | | -54 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 847 222.00 | 8 034 067.00 | | 12 847 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 991 221.00 | 9 143 487.00 | | 12 991 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 999.00 | -1 109 420.00 | | -143 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 352.00 | | 7 941.00 | 111 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 918.00 | 6 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 271.00 | 106 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 353.00 | 99 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 110.00 | | 1 441.00 | 106 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 242.00 | | 6 500.00 | 5 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 635.00 | 12 150.00 | 8 353.00 | 86 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 635.00 | 12 150.00 | 8 353.00 | 86 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 481 206.00 | 259 278.00 | 285 955.00 | 481 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 206.00 | 259 278.00 | 285 955.00 | 481 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 278.00 | 285 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 445.00 | 1 151 445.00 | | 1 151 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 807 081.00 | 807 081.00 | | 807 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 028.00 | 595 028.00 | | 595 028.00 |
UP Prêts | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
UX Autres créances clients | 3 763 625.00 | 3 763 625.00 | | 3 763 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 82 667.00 | 82 667.00 | | 82 667.00 |
VC Groupe et associés | 1 197 301.00 | 1 197 301.00 | | 1 197 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
VI Groupe et associés | 190 171.00 | 190 171.00 | | 190 171.00 |
VP Divers | 56 044.00 | 56 044.00 | | 56 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 188.00 | 123 188.00 | | 123 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 947.00 | 221 947.00 | | 221 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 272.00 | 2 904 272.00 | | 2 904 272.00 |